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要点 * 特朗普与巴基斯坦总理表示，美伊已达成和平协议，预定在周五进行签署。受美伊和平协议消息的影响，美元和原油期货周一盘初应声下跌，美国股指期货和黄金跳涨。 * 今日关注重点：本周全球金融市场将迎来超级央行周——美联储、日本央行、英国央行、瑞士央行四大央行将公布利率决议，叠加多国通胀与零售数据密集出炉。今日数据方面关注欧元区工业产出，市场预期4月可能小幅改善但仍处于负值区间。美国5月工业产出及制造业产出预计将延续正增长，但环比增速可能回落。   全球市场回顾： 美国股市上周五收高，投资者乐观寄望于伊朗与美国达成和平协议，SpaceX上市首日股价飙升，也带动了市场乐观的情绪，三大指数周线均上涨约7%。美元指数持平于99.75，上周五金价小幅上涨，但周线下跌2.54%，为连续第二周下跌。上周五美国原油期货下跌2.83美元或3.23%，收报每桶84.88美元，为4月17日以来低位，今早跟随美伊达成协议的消息而大幅低开。   重要财经日历 15:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 *** 17:00 欧元区4月工业产出 ** 21:15 美国5月制造业及工业产出 ** 6月16日（GMT+8） 11:00 日本央行利率决议 *** 12:30 澳大利亚储备银行利率决议 *** 13:30 澳大利亚储备银行新闻发布会 *** 14:00 日本央行新闻发布会 *** 17:00 德国6月ZEW经济景气指数 ** 20:30 美国5月营建许可 ** 20:30 美国5月新屋开工 **   【20260615 行情分析】   欧元兑美元 1.1658/1.1686阻力 1.1543/1.1521支持 欧元兑美元在前一日小幅下跌后，随着美国宣布与伊朗达成和平协议，重新开放霍尔木兹海峡的消息传出，美元走弱，欧元兑美元今早高开后进一步上涨。 分析师观点：欧元兑美元今早直接跟随地缘局势的利好而录得逾一周高位，当前测试20日均线1.1600，如果确认突破则意味着汇价短线迎来进一步看涨动能，有望继续挑战1.1658/1.1686阻力。 方向：短线看涨   英镑兑美元 1.3509/1.3533阻力 1.3384/1.3354支持 上周五英镑兑美元维持在1.3400关口附近的交投，投资者等待有关美伊战争的进一步明朗，今早汇价跟随美伊达成协议的消息走高。 分析师观点：英镑兑美元今早跟随消息走高后同样录得6月5日以来的高位，相继突破日图主要均线后如果可以守稳，则有望指向本月高位在1.3480上方的初步阻力甚至测试1.3500关口。 方向：短线看涨   美元兑日元 160.31/160.44阻力 159.79/159.66支持 美国总统特朗普宣布美伊谈判取得突破，上周五震荡反弹的美元兑日元今日亚市早段一度走低重新跌破160关口后反弹。 分析师观点：美元兑日元汇率上周五重返160关口上方后今早一度回吐，但在测试了20日均线后随即收复失地，当前测试10日均线阻力，是否突破将决定汇价能否维持近期高位范围内的交投。 方向：区间模式   美国原油期货（7月） 83.84/85.12阻力 78.54/77.30支持 上周五原油价格刷新4月17日以来盘中低点后，今早继续跟随美国与伊朗宣布达成和平协议的消息而大幅低开逾3%，继续刷新低位。 分析师观点：今早原油价格直接向80美元关口逼近，留意该位以及4月低位在79美元附近的关键支撑，如果跌破将启动新一轮下行指向78.54/77.30美元范围。 方向：低位承压   现货黄金 4377/4445阻力 4243/4159支持   现货白银 74.27/76.29阻力 68.12/65.58支持 上周五现货黄金在4200美元关口上方震荡，周一随着美国宣布和伊朗达成协议结束冲突，缓解了市场对通胀和利率上升的担忧，金价今早直接高开创四日最高位。 分析师观点：黄金今早高开直接测试着10日均线的关键阻力，如果宣告突破，则有望摆脱此前一周的低位交投模式，并进一步指向20日均线所在的4410美元上方阻力。 方向：短线看涨   美国道琼斯工业指数期货US30 51663/51865阻力 50998/50780支持 上周五美股连续两日反弹，因为市场对于美伊和平协议签署保持期待，而周末最新利好传来，今早美股期货跟随上涨，道指日内势将延续上周五的反弹。 分析师观点：日内跟随市场利好情绪反弹，意味着道指有望再度测试月初创下的记录高位至51000上方，届时关注前期高位在51663的初步阻力。 方向：高位看涨   美国纳斯达克指数NAS100 30377/30756阻力 29174/28800支持 上周五随着市场乐观期待美伊协议进展，以及SpaceX上市首日收涨19%，均带动了科技股人气，纳指连续两日收高重返29600上方，日内将继续跟随美伊达成协议落地而上涨。 分析师观点：日内纳指跟随市场风险偏好上扬，有望继续向日图主要均线上方突破，意味着重新进入前期纪录高位范围的可能，当前先关注30377/30756阻力。 方向：短线看涨   香港恒生指数HK50 25272/25519阻力 24777/24470支持 外围美伊和平协议达成的利好带动亚洲股市今早走高，港股今早延续上周五反弹逾400点势头，恒指高开近300点，重返两万五关口。 分析师观点：HK50指数上周五连续两日收高后，今早进一步高开录得逾一周高位，当前交投在10日均线上方，进一步关注20日均线在2500上方的阻力，看是否限制反弹。 方向：短线看涨 免责声明：本分析仅供参考，交易愉快！  

要點 * 美國總統特朗普以談判取得進展為由，在最後一刻取消原定週四空襲伊朗的計劃，並稱美伊最快可能本週末簽署一項和平協議。 * 今日關注重點：今日聚焦英國最新月度GDP，市場關注英國經濟是否已重回溫和增長軌道。預計截止4月三個月GDP月率為0.7%（前值0.6%），如果數據超預期，則有助於繼續支撐市場對於英國央行年內加息的預期。   全球市場回顧： 美國5月PPI年率創三年半最大漲幅，不過在特朗普關於中東局勢的最新表態後，美股大幅上揚，以科技股領漲。道指收漲1.86%，標普500指數1.75%，納斯達克綜合指數漲2.54%。美國國債收益率及美元兌主要貨幣下跌。金價上漲3.4%，因美伊局勢最新進展緩解了市場對油價推動通脹以及利率維持高位的擔憂。特朗普取消打擊伊朗的計劃，原油價格跟隨下跌，WTI原油錄得4月下旬以來的最低位。   重要財經日曆 14:00 德國5月CPI終值 ** 14:00 英國4月GDP *** 14:00 英國4月製造業和工業產出 ** 22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值 ***   未來一週重要數據和事件 週一：歐元區工業產出、美國工業及製造業產出、美國6月紐約聯儲製造業指數 週二：日本央行利率決議、澳大利亞儲備銀行利率決議、美國營建許可和新屋開工 週三：API/EIA 原油庫存變化、英國CPI及PPI、歐元區CPI、美國零售銷售 週四：聯儲局利率決議、英國失業率、英國央行利率決議、美國首次申請失業救濟人數 週五：日本CPI、德國PPI、英國零售銷售   【20260612 行情分析】   歐元兌美元 1.1605/1.1618阻力 1.1550/1.1534支持 歐洲央行近三年來首次加息，上調今年和明年的通脹預期，但下調經濟增長預期，決議基本符合預期，不過受到地緣局勢的改善提振，歐元兌美元昨日跟隨走強。 分析師觀點：歐元兌美元昨日錄得逾一個月最大單日漲幅，不過留意目前測試10天均線暫時未能突破，如果日內繼續受困則關注重返1.1550下方的可能，但如果突破則指向20天均線所在的1.1600關口。 方向：溫和反彈   英鎊兌美元 1.3460/1.3485阻力 1.3357/1.3333支持 美伊局勢的最新進展拉低美元，英鎊/美元匯率重回1.3400上方，盤中創四日高位，繼續等待今日英國的月度GDP報告，看是否增強年內加息預期。 分析師觀點：英鎊兌美元昨日先跌後拉升，最終收於日內高位範圍，但是留意當前測試著日圖主要均線範圍，只有在突破20天均線的情況下才能站穩1.3400上方並擴大隔晚的反彈。 方向：溫和反彈   美元兌日元 160.44/160.59阻力 159.94/159.79支持 美元/日元昨日跟隨美元向下，週五亞洲交易時段嘗試脫離前一日觸及的一週低點，重回160.00關口。市場對日本當局干預的擔憂可能會限制日元進一步下跌，並抑制其在下週日本央行會議前的漲幅。 分析師觀點：美元兌日元昨日自4月底以來的高位回撤，部分跟隨美元的走勢，匯價在20天均線獲得關鍵支撐後收復部分失地，今早重新測試10天均線，多頭可能嘗試繼續守穩160關口之上。 方向：在160關口觀望   美國原油期貨（7月） 90.42/91.67阻力 83.84/82.24支持 市場對中東衝突結束的樂觀情緒重燃，受美國和伊朗有望簽署和平協議的消息影響，原油價格大幅承壓，跌至4月中旬以來的最低點。 分析師觀點：原油價格隔晚錄得5月7日以來最大跌幅，失守10天均線後維持在本週低位範圍，看是否能守住85美元的關鍵支撐，否則下行目標將打開至4月17日低位，目前先關注83.84/82.24美元支撐。 方向：短線承壓   現貨黃金 4310/4377阻力 4091/4025支持   現貨白銀 68.69/70.84阻力 63.70/61.58支持 特朗普取消對伊朗的新一輪攻擊後，黃金反彈重回4200美元上方，今日亞市早段，黃金價格鞏固了前一日從年內低點強勁反彈的勢頭，但對於聯儲局年內加息的預期仍可能限制金價的上漲空間。 分析師觀點：黃金昨日迎來了低位的反彈，逼近4000美元關口前及時掉頭，當前反彈關注上方10天均線在4330美元附近的初步阻力。 方向：短線反彈   美國道瓊斯工業指數期貨US30 51102/51393阻力 50176/49890支持 特朗普暗示週末將與伊朗達成協議，地緣衝突局勢緩和提振投資情緒，美股三大指數走強，道指昨日高開後高走，收復前一日失地。 分析師觀點：道指昨日脫離自5月21日以來的最低位，重新收復20天均線後當前測試10天均線的關鍵阻力，能否突破將決定隔晚反彈能否擴大，如果順延升勢有望重返51000上方。 方向：短線反彈   美國納斯達克指數NAS100 29668/29928阻力 28893/28567支持 昨日科技股幾乎全線走強，地緣衝突局勢緩和提振投資情緒，SpaceX IPO熱潮進一步提振了市場人氣，納指昨日止步連跌並在三大指數中領漲。 分析師觀點：納指昨日進一步脫離週內低位，連續錄得更高的低點，技術面信號有所改善，當前需要關注上方10、20天均線在29600至29800範圍內的初步關鍵阻力。 方向：短線反彈   香港恒生指數HK50 24919/25076阻力 24192/24037支持 今早隨著地緣政治局勢的改善，亞太股市全線反彈，恒指連跌7日累跌1789點後今早回升，高開逾200點。HK50指數昨日自低位反彈後今早也錄得三日最高位。 分析師觀點：HK50指數昨日一度短暫跌破24000關口後收復，今早跟隨情緒的修復而延續反彈，需要關注10天均線在24800上方的初步阻力，也是擺脫近一週下行通道的關鍵。 方向：短線反彈 免責聲明：本分析僅供參考，交易愉快！  

日元汇率正逼近此前触发历史性外汇干预的水平，可能增加日本央行进行数十年来最显著加息的压力。 6月10日，日元兑美元汇率跌至160.5附近，创下2024年7月以来的最高水平。尽管交易员已将日本央行在6月16日结束的政策会议上可能加息25个基点的预期计入价格，但日元汇率依然走弱。 官员们已暗示进一步收紧货币政策是可行的，有报道称，官员们正在考虑将基准利率上调至1%，并保留今年晚些时候采取进一步行动的可能性。 日元疲软无视此前的干预措施 空头持续施压。尽管东京方面进行了创纪录的干预以支撑日元，但日元在5月份的表现仍逊于所有G10货币。 市场策略师认为，这种对干预的抵制加剧了美元可能在日方加息带来任何提振之前就测试或跌破160日元的风险。 日本当局上一次干预外汇市场是在2024年7月，当时日元兑美元汇率跌至30年来的低点，接近162。 多年超宽松政策后的政策正常化 日本央行一直在逐步结束长达十余年的前所未有的负利率和收益率管制时代。 2025年12月，日本央行将短期政策利率上调至0.75%，为1995年以来的最高水平，标志着政策正常化迈出了决定性的一步。 市场普遍预期6月份的会议将再次加息，一些分析师预计利率将达到1%，因为官员们正在权衡持续的通胀风险和仍然很低的实际利率。 干预门槛与市场预期 日本财务省官员多次警告称，日元汇率可能出现“过度波动”和单向走势，但并未明确具体的干预水平。 多家银行的分析师指出，1美元兑160日元左右是一个关键参考点，在此点位附近，干预的可能性可能会增加，理由是需要避免市场出现混乱局面。 日本财务省依据与美国达成的2025年9月框架协议开展工作，该协议允许在汇率剧烈波动并扰乱金融稳定时采取协调行动。 对全球市场的更广泛影响 日本央行采取更强硬的立场将缩小与美联储的利率差距，美联储已维持高利率较长时间，这可能会降低卖出日元的套利吸引力。 然而，如果日元在干预和加息后仍然疲软，人们可能会对日本央行紧缩周期的持久性产生怀疑，尤其是考虑到更高的政策利率可能会过度推高长期政府债券收益率。 全球市场也在密切关注日本央行如何在财政风险和不断上升的公共债务偿付成本下调整紧缩力度，这可能会限制政策正常化的力度。 接下来关注什么？ 投资者将关注日本央行6月16日的声明，以了解未来加息步伐的指引，以及任何关于经济增长、通胀和汇率的最新预测。 如果日元继续在160附近徘徊，日本财政部可能会再次发出更强烈的警告，或直接干预市场，这将加剧亚洲交易时段的短期波动，并可能波及整个地区的债券和股票市场。 鉴于美元/日元货币对在全球风险情绪和融资状况中扮演着举足轻重的角色，金融市场还将密切关注美元对日本央行紧缩政策和美国利率前景之间相互作用的反应。

要点 * 美国5月CPI同比上涨4.2%，为2023年4月以来最大涨幅，但数据符合预期，并未显著增加美联储今年加息的可能性，但市场仍部分押注美联储可能在10月加息。 * 美伊局势再度紧张，美国对伊朗境内的多个目标发动了新一轮打击。特朗普称，若无法达成和平协议，将发动新的袭击。伊朗最高联合军事指挥部周四宣布关闭霍尔木兹海峡，禁止油轮和商船通行。 * 今日关注重点：今晚聚焦欧央行决议，预期本次加息25个基点，驱动欧央行转向加息的核心因素是通胀的持续攀升。近期欧洲央行官员已经相继透露加息的倾向，本次加息预期已基本消化，但是加息本身可能对欧元带动有限。若欧央行暗示后续还有加息推进且整体鹰派意味增强，才能进一步带动欧元上扬，欧洲央行将发布新的宏观经济预测。美国方面继续聚焦PPI，5月PPI年率预计将加速至6.4%（前值6%），如果数据超预期则意味着美国通胀压力继续扩大。 全球市场回顾： 美国主要股指周三均收低逾1%，虽然美国CPI符合预期，但美伊紧张局势再度升温加剧了投资者的不确定情绪。道指收跌1.87%，标普500指数跌1.62%，纳指跌1.98%。美国公债收益率小幅上升，美元指数则下跌0.1%，因美联储加息预期没有显著增加。现货金下跌逾4%，报每盎司4073.46美元，创3月23日以来最低。美伊局势再度紧张带动原油价格反弹，美油重返90美元/桶上方。 重要财经日历 20:00 欧佩克月度报告 ** 20:15 欧洲央行利率决议 *** 20:30 美国5月PPI *** 20:30 美国初请失业金人数 *** 20:45 欧洲央行新闻发布会 *** 6月12日 14:00 德国5月CPI终值 ** 14:00 英国4月GDP *** 14:00 英国4月制造业和工业产出 ** 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值 *** 【20260611 行情分析】 欧元兑美元 1.1564/1.1576阻力 1.1509/1.1496支持 昨日的美国通胀没有推升美元的反弹，欧元兑美元仍小幅走弱，不过周四亚洲早盘，欧元/美元在欧洲央行利率决议公布前走强，逼近1.1550，重点聚焦加息后欧央行是否采取鹰派立场。 分析师观点：欧元兑美元今早反弹，但是升势能否跟进取决于欧央行的声明立场，如果表明后续仍有加息计划，则汇价有机会测试10日均线在1.1580的阻力，为进一步挑战20日均线所在的1.1600关口提供空间。但如果缺乏鹰派立场而是强调加息后的观望，则汇价可能维持在近期低位区间。 方向：区间观望 英镑兑美元 1.3406/1.3430阻力 1.3333/1.3302支持 昨日英镑兑美元先升后转跌，再度测试日图主要均线至1.3400上方后掉头，虽然美国CPI没有大幅推升美联储加息可能性，但汇价受阻于技术位，市场聚焦明日英国公布GDP。 分析师观点：英镑兑美元昨日在1.3400关口被拒，今早尝试反弹可能再度测试该位阻力，但是可能暂时缺乏突破动能，关注继续维持在近期下行通道内。 方向：温和反弹 美元兑日元 160.61/160.67阻力 160.46/160.39支持 美元/日元巩固了近期涨幅，继续攀升至160.50以上的干预区间，美国国债收益率上升加大了美日间的收益率差距，但市场猜测当局可能出手干预，限制了美元/日元的涨幅。 分析师观点：美元兑日元继续在干预区间的更高位试探，距离4月30日的高位在160.73仅有一步之遥，所以重点关注是否在前期高位处掉头。 方向：高位谨慎 美国原油期货（7月） 94.09/95.37阻力 88.56/87.24支持 美国对伊朗发动新一轮打击后，霍尔木兹海峡紧张局势加剧，引发了人们对冲突可能旷日持久并扰乱全球能源市场的担忧，原油价格昨日反弹后延续上涨，维持在90美元上方的交投。 分析师观点：当前原油价格重返10日均线上方，如果日内继续守稳，则有望继续指向20日均线在94.60美元附近的阻力，继续关注消息面的变化，价格可能会在上述均线内观望。 方向：区间观望 现货黄金 4098/4215阻力 4005/3910支持 现货白银 66.47/68.69阻力 59.40/57.22支持 随着特朗普威胁将对伊朗发动更多攻击，加上美国CPI升至三年来最高点，现货黄金昨日盘中大幅下挫，跌至4100美元下方，白银价格也大幅下挫至64美元，为5月23日以来最低。 分析师观点：黄金价格今早刷新去年11月以来的低位后尝试小幅反弹，价格在向4000美元靠近前有部分低位买盘入场，或暂时缓和短线压力，今晚继续聚焦美国PPI，看能否带动金价录得大跌后的反弹。 方向：低位盘整 美国道琼斯工业指数期货US30 50175/50461阻力 49608/49250支持 虽然美国CPI符合预期，但是美国军方对伊朗发动打击，让市场担忧地缘局势紧张再度升级，昨日美股市场集体向下，三大指数显著下跌，道指跌至5月21日以来的最低。 分析师观点：道指昨日下破20日均线，为近三周以来首次，如果日内继续维持50000点关口下方，则可能先行指向5月20日的低位在49200附近寻找支撑，并继续关注今晚美国PPI指引。 方向：短线偏空 美国纳斯达克指数NAS100 28893/29148阻力 28048/27718支持 昨日避险情绪升温，科技股几乎全线承压，芯片板块再现抛售潮，费城半导体指数跌3.57%，拖累纳指跌近2%，录得5月6日以来的最低收盘价。 分析师观点：纳指昨日直接跌破29000关口，打开了进一步下行空间，当前关注本周低位在28200以及28000关口范围内的初步支撑，如果今晚美国PPI符合预期或低于预期，则有机会带动纳指反弹。 方向：短线偏空 香港恒生指数HK50 24396/24559阻力 24037/23876支持 港股昨日连跌6日，累计跌去1630点后，今早延续下行，再低开27点。HK50指数昨日测试5月23日的前期低位后暂时在该位附近徘徊。 分析师观点：HK50指数今早小幅跌破前期低位但及时收复并尝试反弹，留意港股在经过连续多日下跌后，可能在关键支撑位寻得反弹，但目前需要重返24500上方来缓和看跌压力。 方向：低位盘整 免责声明：本分析仅供参考，交易愉快！