美国消费者信心继续恶化,今晚还将刷新新低吗?

通货膨胀持续飙升影响,美国消费者的信心持续低迷,这也让市场对于今晚即将公布的美国3月谘商会消费者信心指数充满担忧,美国2月份消费者信心指数较1月份的数据一度大幅下跌逾10点至110.5。而近日公布的美国密歇根大学3月消费者信心指数终值为59.4,市场原先预料维持初值的59.7,该项数字也远低于2月终值的62.8,已为连续第三个月下降。

不过,一些经济学家认为,相对于基本面,密歇根大学情绪指数的持续低迷是过度的,他们预计经济将继续增长。目前美国申请失业救济金的人数处于52年来的低点,且工资正在强劲增长。因此,今晚的数据受到投资者的重点关注,尤其是消费者的信心会不会再创下新的低点。

 

通胀是消费者信心低迷的主因

通胀是影响消费者信心的关键因素,可以看到的是美国的通胀水平还在飙升,似乎仍然没有见顶,无论是能源、食品、住房成本全部上涨,值得一提的是原本市场预计美国的楼市会出现小幅上涨,但是美国2月份待售房屋销量较1月份下降了4.1%至104.9,是2020年5月以来的最低水平,这也从侧面反映出消费者的情绪低迷。

2月10日,美国劳工部发布的数据显示,未经季调的美国2022年1月CPI同比上涨7.5%,创40年以来的新高,已为美国消费者价格指数(CPI)连续第二个月突破7%。其中汽油指数在2月份环比上升6.6%,几乎贡献了全部涨幅的三分之一;食品指数上升1.4%,是自2020年4月以来最大的环比增长。

其实,早在俄乌战争爆发之前,美国的能源价格已经是历史新高,而战争的爆发加剧了美国的通胀水平,继续推升了原本就高企的能源价格。而且,原本分析师们预计美国通胀将会在2月达到顶峰,现在看来不得不推后这一时间,通胀水平或还将继续攀升。调查显示,美国消费者对未来1年的通胀预期终值为5.4%。

随着通胀率的持续高企,市场预期美联储加息的次数将更多,高盛此前上调了美国通胀预期,预计到2022年底,美联储核心个人消费支出价格指数将达到3.7%,高于此前预测值3.1% ,并且其预计今明两年美联储或加息高达11次。高盛报告称,若乌克兰局势急剧变化引发能源价格上涨或供应链中断,未来美国通胀预期有可能再次被调高。

 

消费支出会受影响吗?

由于通胀上行的压力持续,对消费者信心的打击还将持续,那么消费者信心的低迷可能会影响其消费支出吗?从目前的情况看,美国居民支出偏慢、储蓄率高企,在疫情期间累积了超过2.5万亿美元的超额储蓄,与此同时,劳动力市场正在强劲复苏,美国3月公布的初领失业金人数创下逾半世纪以来新低,这对于缓解通货膨胀的影响是利好因素。

虽然通胀加剧挤压了消费者的购买力,但美国国内商品需求总体保持强劲,经济增长的动能依然存在,低迷的市场情绪对于消费者支出的影响暂时不会很大,正如美国零售龙头沃尔玛截至1月底的第4财季业绩显示的那样,仍然优于市场预期。

从密歇根大学情绪指数看,将于今晚公布的美国3月谘商会消费者信心数据可能会继续较为负面,尤其是在俄乌战争的影响持续对油价造成上升压力的背景之下。市场需要密切留意该指数对美股可能造成的负面影响,如果较预期值107更低,或会进一步打击投资者的信心。

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由于关税不确定性和美元疲软,金价上涨

由于特朗普7月9日关税截止日期前的避险需求和美元走软,周二亚洲交易时段黄金价格上涨。现货黄金上涨0.8%,至3,328.71美元/盎司,8月黄金期货上涨1%,至3,339.70美元/盎司。金价周一上涨1.5%,收复了上周以色列和伊朗停火后的失地。 关税期限临近,投资者转向避险资产 由于投资者关注特朗普总统7月9日关税截止日期之前的贸易协议,黄金价格上涨。为期90天的关税暂停从4月2日开始,但目前只达成了两项协议(与中国和英国)。没有达成协议的国家将面临高达50%的关税。英国《金融时报》周二报道称,美国官员正在寻求达成范围更小的协议,以迅速取得胜利,同时仍在考虑对关键行业征收关税。 特朗普还威胁要对日本征收关税,美国财政部长贝森特表示,即使进行谈判,也有可能大幅提高关税,预计在最后期限之前会达成许多协议。贸易结果的不确定性和新的行业关税促使投资者转向避险资产。 美元贬值推动金属市场回升 亚洲美元指数保持低迷,接近三年低点。白银期货上涨0.4%,报36.00美元/盎司;铂金期货下跌0.4%,至1,360.45美元。伦敦期铜上涨0.2%,报9839.95美元/吨,美国期铜上涨1.2%,报5.1145美元/磅。中国6月份财新采购经理人指数意外增长,提振了铜价上涨。作为全球最大的铜进口国,中国贸易状况的改善提振了市场情绪。

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上,可能会进一步上涨。 欧元兑美元-周线图 欧元兑美元上周在周线图上强势收盘,本周可能会继续看涨,支撑位在1.15附近。 周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时,德国的失业数据也将公布,与上个月的3.4万人相比,预计将增加1.5万人。 欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话,这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布,届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。 欧元仍在走高,因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示,他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。 特朗普说:“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平,我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职,我希望他辞职,他做得很糟糕,”特朗普补充道。 然而,鲍威尔表示,今年关税的增加可能会推高价格,给经济活动带来压力。 市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限,特朗普暗示他不会进一步延长,这可能会在日期之前增加波动性。

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阿里巴巴集团将重组电子商务业务

阿里巴巴宣布对其电子商务部门食品配送进行重组。 阿里巴巴-周线图 阿里巴巴的价格在117.91美元附近显示出一些疲软,有进一步下跌的风险。在该阻力位上方移动则可以看到反弹的继续。 阿里巴巴集团 (NAS100:BABA) 制定了一项雄心勃勃的计划,重组其面向消费者的核心业务,整合外卖平台饿了么。我和旅游门户网站Fliggy成为一个新的电子商务单位。阿里巴巴首席执行官吴彦祖称此举为“战略升级”,目标是从旧的市场模式转变为由人工智能驱动的综合消费者平台。 该股一直在为变化做准备,今年迄今已上涨33%,如果没有市场的催化剂,可能不会出现进一步上涨。 阿里巴巴最近公布了强劲的第四季度业绩,收入同比增长7%,至325.8亿美元,调整后收益增长36%,至45亿美元。该公司净收入大幅增长,增长1203%,达到16.5亿美元。 云增长仍然是该股表现的推动力,人工智能产品收入在过去七个季度中增长了三位数。 然而,分析师对该公司的一致评级为“强烈买入”,平均目标价为161.26美元,比当前水平高出41%

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中东停火带动加密市场上涨,比特币走高

比特币周三延续涨势,截至美国东部时间10:01(格林尼治标准时间14:01)上涨2.7%,至107,950.0美元,因交易员欢迎伊朗和以色列之间的暂时停火。更广泛的加密市场也有所上涨,但涨幅有限,刺激了一些主要山寨币的获利回吐。 以色列-伊朗停火不确定性,加密市场波动 美国总统特朗普周一晚间宣布的以色列和伊朗之间的停火协议,似乎在周三凌晨得以维持。尽管特朗普周二就所谓的违规行为发出警告,但德黑兰和耶路撒冷似乎都减少了空袭。市场的注意力都集中在这笔交易的持久性上,因为最近中东国家之间的敌对情绪大大降低了风险偏好。鉴于其投机性质,加密货币市场特别容易受到这些情绪变化的影响。尽管比特币本周确实收复了一些失地,但基本上仍停留在6月份103,000美元至108,000美元的交易区间内。 国泰君安因获香港加密货币牌照而股价翻倍 国泰君安国际控股有限公司(香港股票代码:1788)在其香港子公司获得监管机构批准进行加密货币资产交易后,股价飙升超过100%。香港证监会的这一增强许可证允许该经纪公司提供加密交易服务,利用香港不断增长的加密市场,尽管中国大陆有禁令,但该市场为投资者提供了一条途径。香港最近也颁布了一项稳定币法案。 纽交所Arca拟上市社交加密ETF(比特币/以太坊) 纽约证券交易所向美国证券交易委员会提出了一项规则变更,以上市与特朗普媒体与技术集团的Truth Social相关的新加密货币ETF Truth Social比特币和以太坊ETF。这只被动ETF在19b-4文件和招股说明书中详细介绍,目标是比特币与以太币的比例为3:1,由约克维尔美国数字公司担任发起人,Foris DAX信托公司担任托管人。纽约证券交易所Arca此前还申请了一只只含比特币的ETF。 周三,更广泛的加密货币价格普遍落后于比特币,因为该行业最近的复苏失去了动力。 全球第二大加密货币以太币小幅上涨0.4%,达到2435.40美元,而瑞波币上涨2.2%,达到2.22美元。 索拉纳上涨了2.2%,而卡尔达诺保持不变。 在表情包代币中,狗狗币反弹了2%以上,而特朗普币则下降了0.6%。

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中东和平协议推动港股大涨

伊朗和以色列似乎宣布达成和平协议,香港股市应声上扬。 香港50指数日线图 香港50指数在去年10月23232点的高位得到支撑后,跃升至24177点。这将在24,876点的高位为上升趋势提供支撑。 美国总统特朗普宣布伊朗和以色列达成临时停火协议,增加了风险偏好,缓解了对石油供应中断的担忧。沪深300指数上涨2.1%,上证综合指数也随之上涨。 特朗普周一表示,以色列和伊朗同意停火24小时,就在几天前,他对伊朗领土发动了袭击。作为回报,伊朗袭击了美国空军基地,并威胁要关闭一条主要的原油航道。 香港财政司司长陈茂波说,由于香港在股市和财富管理方面的实力,全球投资者正将香港视为一个可靠的避风港。 尽管全球政治和经济环境不确定,但香港作为自由港的地位及其强大的法律体系是外国投资者选择香港市场而不是中国内地股市的关键原因。 香港证券交易所今年的日均成交量已增至2,400亿港元,IPO融资规模也在全球领先。 陈补充说:“预计在未来两到三年内,香港将成为世界领先的跨境资产管理中心。” 在欧美股市徘徊在历史高位之际,流入香港的资金应继续作为一个分散投资的机会得到支持。 中东局势因达成“暂定”协议而降温,但在股市逼近近期高点之际,仍应谨慎行事。香港50指数的水平为突破或回调提供了支撑和阻力。如果交易者表现出迟疑,也可能出现盘整期。

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