日本股市在强劲反弹后面临回调风险

在本周美联储做出重要的利率决定之前，比特币的价格一直在上涨。 BTCUSD -日线图 比特币的关键时刻在图表中显示，价格测试了115,815美元的重要水平。 比特币在目前的水平上是不确定的，可能出现双向波动，尤其是在下行方面。 “在当前价格之下，特别是在114724.3附近，有大量的多头平仓。这是很多被困的多头，”TheKingfisher在X上说。 “这张图表不能预测未来，但它告诉你痛苦在哪里。而痛苦的地方往往是价格波动，”他们补充道，并指出杠杆水平很高。 有趣的是，在美联储即将做出决定之前，被困住的多头已经到位。市场期待着降息，特朗普总统要求大幅降息。但是，如果美联储仅仅降息25个基点，而且在年底前没有任何大幅降息的计划，一些获利了结可能会随之而来。 比特币也未能跟上黄金的强势，后者刚刚触及3700美元上方的又一个历史高点。市场对美元贬值、美联储降息的预期过于乐观了吗？ 如果利率会议没有提供投资者预期的看跌主题，本周剩余时间可能会出现大幅波动。投票结束后，投资者正在关注参议院批准白宫经济顾问斯蒂芬·米兰进入理事会的消息。米兰过去曾发表过支持加密货币的评论，可能会增加一些积极的情绪。

特斯拉 (NAS100:TSLA)的股价在创始人马斯克对以10亿美元购买股票的计划表现出信心后飙升。 TSLA -日图 特斯拉股价在从2024年底高点的下行趋势上方找到支撑后，一直在等待突破。在当前水平有一些支撑，下一个阻碍是480美元水平。 对于通常通过期权行使以较大折扣收购股票的首席执行官来说，马斯克的收购是罕见的举动。特斯拉的投资者将此举视为对公司的信任投票，并进一步承诺这位创始人将继续专注于特斯拉。 韦德布什证券的Dan Ives表示：“这是马斯克投下的一张巨大的信任票，多头乐见这一点。” “在经历了非常动荡的一年之后，这对马斯克和特斯拉股东发出了一个积极的信号。”他补充说。 具有讽刺意味的是，特斯拉的价格从10亿美元的收购中飙升，现在已经为马斯克的特斯拉总持股增加了80多亿美元。特斯拉和其他电动汽车制造商将在本月底面临7500美元的税收抵免。虽然这项信贷预计将提振第三季度的汽车销量，但它可能导致今年剩余时间的销量大幅下滑。 上周，在特斯拉签署了马斯克的新薪酬方案后，该公司股价走高。最近的两项举措都表明，他的其他商业承诺不会分散他的注意力。 马斯克此前曾表示，他希望拥有该公司25%的股份。 “我对把特斯拉发展成为人工智能和机器人领域的领导者而没有25%的投票权感到不安。足够有影响力，但又不至于让我无法被推翻，”马斯克在2024年1月写道。“除非是这种情况，否则我宁愿在特斯拉之外生产产品。” 他最近签订的薪酬协议和大宗收购的股票可能意味着，在他对机器人出租车和机器人技术抱有信心之前，他希望获得更大的股份。

英镑兑美元汇率周二升至阻力位上方，市场为英国就业数据做准备。 英镑兑美元-日线图 英镑兑美元已经突破了最近的阻力位1.3577，这将是关注就业数据的关键水平。 交易员一直在期待英国政府的秋季预算，该预算已被推迟到11月底。这将限制未来几周对英镑的坏消息，并且有机会从最近的低迷中进一步复苏。 最新发布的就业数据将显示，到7月份，季度新增就业人数将与之前的23.9万相比。失业率预计将保持不变。任何下跌都可能导致英镑放弃最近的涨幅。 就业数据将于香港时间周二下午2点公布。 周三将公布CPI。分析师预计该指数将从7月份的0.1%上升至0.3%。 英镑可能受益于美元的持续疲软，而不是其自身的潜在优势。本周晚些时候，美联储将公布利率决定，这对美元来说将是重要的一周。 美国总统特朗普在政策会议开始的前一天再次重申了大幅降息的愿望，给美联储增加了压力。特朗普在社交媒体上发帖称，美联储主席鲍威尔“必须现在就降息，而且幅度要大于他的预期”。

因美联储将召开利率会议，美元兑其他全球货币本周可能面临进一步压力。 美元指数-日线图 美元指数上周早些时候有所上涨，但随后再次下跌，收于97.50下方。下一个下行目标是96.72。 国际货币基金组织前首席经济学家Gita Gopinath表示，美元在全球贸易中的主导地位似乎不太可能很快改变。 “美元在世界上的主导地位至关重要的是其机构的实力、金融市场的深度和流动性，以及该国的法律和秩序，”她在最近的国际货币基金组织播客中表示。“只要这些因素仍然存在，美元就会在很长一段时间内保持其地位。” 短期内，抛售仍在继续，美元在最近的低点难以找到买盘。 纽约银行驻纽约的John Velis表示：“从各种指标来看，整体形势对美元仍相当不利。”“当然，其中之一是美联储现在开始降息。另一方面，我们仍然看到对冲行为在发生，因此外国投资者买入美国资产并卖出美元来对冲，这将对美元造成压力。” 目前市场注意力转向美联储本周的利率决定，这将是一个关键驱动因素。如果美联储计划在年底前进行一系列降息，美元可能会进一步走软。

英镑兑澳元汇率自8月份的高点继续走弱，正在测试一些关键支撑位。 英镑兑澳元——日线图 英镑兑澳元已经突破2.0480，而2.0300是一个关键的障碍。在1.9750之前，跌破该水平几乎没有支撑。 英国和澳大利亚的经济都有自己的问题，但最近英国经济的低迷给了澳元力量。上周有消息称，英国经济在上一季度实现了零增长，这是令英国政府头疼的另一个问题。 根据英国国家统计局的数据，英国经济在6月份反弹0.4%后，7月份陷入停滞。来自英国的进一步数据显示，7月份工业和制造业生产双双下降0.9%和1.3%。这两个数据都低于分析师的预期。 英国财政大臣瑞秋•里夫斯表示，英国经济“没有崩溃，但确实感觉被卡住了”。 ICAEW的Suren Thiru表示，“ 7月的经济放缓可能是经济进入更为温和时期的开始，通胀上升和失业人数增加可能抑制了8月的经济活动，尽管温暖的天气预计会提振经济。” 澳元从英国的困境中受益，但澳大利亚经济数据仍然疲弱。 由于对经济的担忧打击了消费者，澳大利亚9月份的消费者信心指数从3年高点回落。西太平洋银行-墨尔本研究所的一项调查显示，消费者信心指数下降3.1%，至95.4，而8月份的降幅为5.7%，达到2022年初以来的最高水平。 “目前，价格在0.85到0.95分位数的成本基础上交易，或者在104.1万美元到114.3万美元之间。从历史上看，该区域在令人兴奋的峰值之后一直是盘整走廊，通常会导致震荡的横向市场。” 西太平洋银行的Matthew Hassan表示：“对澳大利亚消费者来说，彻底的乐观情绪仍难以捉摸。”“生活成本危机可能已经基本结束，宽松的政策带来了一些提振，但显然对未来的道路仍存在一些不安。” 澳大利亚储备银行和英国央行目前已经完成了各自的利率周期。由于目前的看跌情绪，澳元占了上风，如果没有买入支撑出现，交易员可以关注汇价继续走低。