中国股市努力保持看涨态势

【20251104 行情回顾】 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收高，人工智能相关交易推动了大部分涨幅，尽管由于缺乏美国官方经济数据，更多美联储官员的表态显示其短期货币政策变得越来越不明朗。道指收跌0.48%，标普500指数涨0.17%，纳指涨0.46%。尽管美国10月份制造业活动连续第八个月萎缩，但美元延续了上周的涨势，因市场对美联储今年再次降息的前景存在疑虑。 周一在相对清淡指引下，金价尾盘变化不大，徘徊在每盎司4000美元附近，等待本周美国民间部门就业数据带来指引。油价在持稳轻微上扬，因为市场在OPEC+最新的供应增加与该组织计划在2026年第一季度暂停增产之间取得了平衡，同时市场担心石油供应过剩和亚洲工厂数据疲软。 【20251104 重点前瞻】 今日澳洲联储将公布利率决议。由于通胀率飙升至一年多来的最高水平，且有迹象表明物价压力正在整个经济范围内蔓延，市场已经淡化了澳储行本月降息的可能性。市场将聚焦澳储行更新其关键经济预测以及行长布洛克的最新表态，以衡量年底前是否还有降息的可能。 【重要财经日历】 08:30 日本10月制造业PMI终值 ** 11:30 澳大利亚储备银行利率决议 *** 12:30 澳大利亚储备银行新闻发布会 *** 11月5日 05:30 API原油库存变化 *** 07:50 日本央行货币政策会议纪要 *** 15:00 德国9月工厂订单 ** 16:55 德国10月服务业及综合PMI终值 ** 17:00 欧元区10月服务业及综合PMI终值 ** 17:30 英国10月服务业及综合PMI终值 ** 18:00 欧元区9月PPI ** 21:15 美国10月ADP就业人数变化 *** 22:45 美国10月服务业及综合PMI终值 ** 23:00 美国10月ISM服务业PMI ** 23:30 EIA原油库存变化 ** 【20251104 行情分析】 欧元兑美元 1.1540/1.1569阻力 1.1467/1.1445支持 尽管欧元区制造业PMI表明工厂活动趋于稳定，但美元反弹令欧元承压，欧元兑美元周一连续第四个交易日走弱，跌至8月1日来最低后今早继续承压，如果下破1.1500关口将继续指向8月低位范围，可能测试1.1467/1.1445的支撑。 英镑兑美元 1.3162/1.3195阻力 1.3057/1.3024支持 英镑/美元昨日主要在1.3150关口附近徘徊，止步四日连跌但涨幅温和，在英国央行利率决议临近之际投资者趋于观望，因为部分市场对于降息的预期再度升温，而对美联储的鸽派预期有所消退。汇价当前在4月以来的低位呈现区间整理，1.3100关口下方依然值得关注。 美元兑日元 154.77/155.22阻力 153.72/153.27支持 交易员减少了对美联储进一步降息的押注，美元兑日元昨日主要持于八个半月高点附近，在154.00关口上方小幅走高，今早测试了上周主要高位，如果向上突破则有望打破近两日在高位区间的温和交投模式，并将上行目标扩大至154.70上方。 美国原油期货（12月） 61.82/62.16阻力 60.36/60.00支持 OPEC+发出明年第一季度暂停增产的信号，隔夜WTI原油价格攀升至61美元上方，不过跟随市场整体的温和交投模式，尾盘仅小幅上涨，美元走高带来部分限制，技术上油价继续守在关键的10日均线上方，所以目标继续上看62美元。 现货黄金 4056/4089阻力 3952/3919支持 现货白银 48.85/49.43阻力 47.48/47.01支持 受美联储谨慎态度和美元走强限制，周一的黄金价格在4000美元附近震荡，尾盘变化不大。现货白银在美盘时段大幅下挫，最终收跌1.27%，险守48美元。技术上10日均线限制了隔夜的反弹，金价今早再度跌破4000美元，3950美元下方作为支撑仍值得关注，以等待明日美国ADP就业报告带来关键指引。 美国道琼斯工业指数期货US30 47653/47801阻力 47023/46868支持 隔夜在科技股拉动大市走高的背景下，道指的走势未能跟进，因为美联储官员对于降息前景更加谨慎。道指隔夜高开后掉头，录得逾一周的最大跌幅，尾盘险守10日均线，暂时可以提供下行压力的缓冲，但是仍需要关注卖盘是否继续以47000关口为目标。 美国纳斯达克指数NAS100 26178/26292阻力 25802/25686支持 亚马逊和OpenAI合作带来的AI行情继续带领科技股上涨，但是美联储降息前景存疑，纳指周一继续走出高开低走的模式，但尾盘依然保留涨幅，技术上呈现高位区间盘整的走势，需要突破上周创下的就高位来寻求进一步上涨的空间，否则26000关口难以守稳。 香港恒生指数HK50 26234/26406阻力 25819/25683支持 港股上月累挫948点后，11月开局回稳，全日回升251点，重返两万六关关口。HK50指数昨日止连跌后重返26000关口上方，今早继续跟进反弹测试关键的10日均线阻力，如果突破则有望进一步指向26234/26406范围内的阻力，遇阻则关注再次测试20日均线支撑，该位是捍卫26000关口的关键。 内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎。祝交易愉快！

【20251103 行情回顾】 美国股市主要股指上周五收盘上涨，最大的推动力来自亚马逊乐观的盈利预测，但更多美联储官员对降息变得更加谨慎的担忧抑制了市场情绪。周线标普500指数上涨0.7%，纳指上涨2.24%，道指升0.75%。多位美联储鹰派反对降息，称通胀仍是主要担忧，美元指数跟随获得提振而连涨，周线录得0.79%的涨幅。 现货金上周五收跌0.5%，报每盎司4001.78美元，受美联储今年能否再次降息的不确定性影响，但月线上涨3.7%。国际油价在上周五经历震荡，一度因媒体报道称美国可能空袭委内瑞拉而突然上涨，随后在特朗普否认下回吐，最终尾盘小幅收高。 【20251103 重点前瞻】 本周全球金融市场将迎来一系列关键事件和数据发布，其中英国和澳洲央行的利率决议无疑是焦点所在。此外，美国10月非农就业报告是否如期发布也备受关注，在数据缺失的情况下，市场将更加依赖其他经济指标来评估劳动力市场的健康状况。今日各国将陆续公布10月制造业PMI终值。其中美国10月ISM制造业PMI尤为重要，市场预期将回升至49.5（前值49.1）。 【重要财经日历】 北美冬令时开始 16:55 德国10月制造业PMI终值 ** 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 ** 17:30 英国10月制造业PMI终值 ** 22:45 美国10月制造业PMI终值 ** 23:00 美国10月ISM制造业PMI *** 11月4日 01:30 加拿大央行行长麦克勒姆讲话 *** 08:30 日本10月制造业PMI终值 ** 11:30 澳大利亚储备银行利率决议 *** 12:30 澳大利亚储备银行新闻发布会 *** 【20251103 行情分析】 欧元兑美元 1.1569/1.1591阻力 1.1467/1.1445支持 由于美联储鹰派言论推高美元，欧元/美元跌至三个月低点，并录得三个月以来的首次月度下跌。今日早段欧元兑美元延续了前三个交易日的下行，技术上跌破10月低位后下行空间进一步打开，留意是否继续测试1.1500关口下方，届时将考验7月底低位范围的支撑。 英镑兑美元 1.3222/1.3248阻力 1.3057/1.3024支持 英镑兑美元上周五触及4月14日来最低，连续第四个交易日下跌，并连续第二个月走低，因围绕英国财政大臣里夫斯的政治压力增大。不过，本周英国央行决议前，市场部分观望情绪或暂时缓和英镑更大下行压力，看能否暂时守住1.3100关口。 美元兑日元 154.77/155.20阻力 153.27/152.70支持 由于日本央行对未来加息缺乏鹰派的立场令市场失望，日元延续微跌的走势，美元/日元维持在154关口上方，但是技术上连续两日在154.40上方遇阻，暂时形成高位的阻力，在突破前短线可能偏向整理，如果突破将扩张近期的上行通道指向155下一目标。 美国原油期货（12月） 62.16/62.60阻力 60.78/60.36支持 上周五油价围绕美国可能在数小时内开始空袭委内瑞拉的消息而出现震荡，上周五油价一度重回61美元上方后因消息被否认而回吐。不过，OPEC+周日同意在明年第一季暂停增产，因其对供应过剩的担忧加剧，对油价带来提振。上周五油价盘中守住了关键的日图均线支撑后今早延续反弹，看能否重返上周高位至62美元上方。 现货黄金 4057/4089阻力 3919/3887支持 现货白银 49.43/49.88阻力 47.48/47.01支持 受美联储官员对宽松政策的谨慎表态以及贸易冲突缓和的影响，上周五现货黄金震荡下行，并在美盘时段加速走低，盘中一度跌超1%，随后收复部分失地，守住4000美元关口附近后今早小幅低开，随着市场继续消化美联储鹰派立场，结合10日均线充当阻力，金价仍可能继续向3900美元靠近。 美国道琼斯工业指数期货US30 47801/47988阻力 47210/47023支持 尽管美联储更多官员对于降息表达谨慎，但上周五美股依然反弹，道指10月累计上涨2.5%，为连续第六个月上涨，也是自2018年1月以来最长连涨纪录。技术上道指上周五高开后守住部分涨幅，得以维持在相对高位区间，所以48000关口仍可能为目标，支撑则由10日均线在47200附近充当。 美国纳斯达克指数NAS100 26178/26292阻力 25686/25574支持 上周五美股科技股录得反弹，亚马逊等科技巨头的最新财报帮助暂时缓解了市场对AI泡沫的担忧，纳指10月累计上涨4.7%，为连续七个月上涨，创2018年初以来的最长连涨纪录。技术上纳指上周五高开后部分回吐，暂时缺乏测试记录高位的动力而回到26000关口下方，所以不排除在动能不足的情况下回测25700下方支撑。 香港恒生指数HK50 26234/26406阻力 25819/25683支持 上周恒指累计跌253点或0.97%；全月累计跌948点或3.53%，终止连续5个月录得升幅的势头。HK50指数上周五继续向下，拖累周线收跌1%，不过当前守在了自10月低位以来的上行趋势线上方，如果可以守稳该支撑则可能再次反弹指向日图主要均线在26100上方。 内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎。祝交易愉快！

Palantir (NAS100:PLTR) 周一将发布第三季度财报，交易员预测该公司股价将出现波动。 PLTR -每日图表 Palantir股价周五开盘跳涨逾4%，至200美元的历史新高。之前的高点190美元现在是支撑位，如果盈利疲软将会达到170.50美元的水平。 在今年的人工智能趋势中，Palantir一直是市场的主要推动者之一，交易员们预计，在公布财报后，该公司股价的上下波动幅度将高达11%。这与该股过去四个季度10%的平均涨幅相符。 第三季度收益将在周一股市收盘后公布，华尔街分析师预计该公司将公布每股收益0.17美元，较上年同期增长70%。营收预计也将同比增长近50%，达到10.9亿美元。 在最新消息发布之前，派珀桑德勒分析师将其目标价从182美元上调至201美元，原因是该公司的财务潜力持续上升。与此同时，杰富瑞表示，该公司的估值仍然很高，如果增长放缓，报告中几乎没有犯错的余地。然而，他们表示，“峰值增长”尚未实现，也没有“催化剂来阻止当前的势头”。 分析师将在收益报告中寻找动力，最近报告的签署合同超过70亿美元，以及40亿美元的IDIQ（不确定交付，不确定数量）交易。该公司的股价受到今年商业订单三位数增长的推动，同时也受益于政府和军方的合同。 花旗分析师也看好该公司，他们表示： “我们来自合作伙伴和客户的intra-Q审查是积极的，包括来自甲骨文和雪花公司会议的intra-Q，合作伙伴报告了合作交易的增加。”

【20251031 行情回顾】 美国股市三大指数周四下跌，Meta与微软股价因市场担忧其人工智能支出激增而重挫，拖累纳斯达克指数与标普500指数领跌。道指收跌0.23%，标普500指数跌0.99%，纳斯达克综合指数跌1.57%。美元指数尾盘上涨0.38%，报99.51，曾录得8月1日以来最高。 周四的金价止步四连跌，在隔夜上涨逾2%，受助于美联储降息以及中美贸易协议结果仍存在不确定性。现货金上涨2.4%，收报每盎司4023.22美元。油价连续两日相对持稳，因投资者评估贸易局势的缓和和美国对俄罗斯石油公司的制裁。 【20251031 重点前瞻】 欧元区将公布10月CPI，预计将录得2.1%（前值2.2%），也就是欧央行的目标之上。昨日的欧央行决议刚过，数据不会改变欧央行已经结束降息周期的状态，但是如果出现意外则可能带来欧元和欧洲股指的波动。 【20251031 重要财经日历】 09:30 中国10月官方制造业及非制造业PMI ** 15:00 德国9月零售销售 ** 18:00 欧元区10月CPI ** 20:30 加拿大8月GDP ** 未来一周重要数据和事件 周一：欧元区/英国/美国制造业PMI终值，美国ISM制造业PMI 周二：加拿大央行行长麦克勒姆讲话，日本央行制造业PMI，澳大利亚储备银行利率决议，美国贸易帐及工厂订单 周三：API原油库存变化，日本央行货币政策会议纪要，欧元区/英国/美国10月服务业及综合PMI，欧元区PPI，美国ADP就业人数变化，美国ISM服务业PMI，EIA原油库存变化 周四：德国工业生产，欧元区零售销售，英国央行利率决议，美国初请失业金人数 周五：德国贸易帐，美国非农就业报告，加拿大失业率，美国密歇根大学消费者信心指数 【20251031 行情分析】 欧元兑美元 1.1600/1.1611阻力 1.1538/1.1527支持 欧央行昨日如预期继续按兵不动，并重申随着经济风险的消退和欧元区在不确定性面前表现出的持续韧性，不过美元的反弹还是促使欧元兑美元跌至10月14日以来最低，日图主要均线在1.1610上方转为阻力，当前随着逼近前期低位范围有望暂时获得支撑，关注日内欧元区的CPI和德国零售销售继续跟进行情。 英镑兑美元 1.3222/1.3248阻力 1.3084/1.3058支持 由于经济和财政前景的担忧继续困扰英镑，加上隔夜美元的反弹，周四英镑兑美元再次延续连跌触及六个月低点，技术上跌破前期的关键支撑后，技术下行空间进一步打开，留意会否继续指向1.3100下方，测试1.3084/1.3058的支撑。 美元兑日元 154.78/155.22阻力 152.70/152.25支持 昨日的日本央行维持利率不变，但行长植田和男对于进一步加息持谨慎观望，日本央行比预期更加温和的立场在昨日拖累日元急跌，美元兑日元录得2月13日以来最高，也是逾三周来的最大涨幅。不过在昨日急涨后，今早盘中汇价自高位小幅回吐，显示在进一步以155关口为目标前的动能暂时放缓，留意下方由前期高位153.28转为的初步支撑。 美国原油期货（12月） 61.89/62.92阻力 59.45/58.63支持 受中美会晤结果和俄罗斯石油公司制裁的影响，国际油价昨日呈现窄幅震荡，美国对俄罗斯石油公司的制裁以及德国就其子公司国有化问题展开的辩论，令市场情绪保持谨慎。美油价格稳定在60美元附近，连续两日温和交投，所以继续关注在守稳日图均线支撑捍卫60美元关口的前提下暂时维持整理模式。 现货黄金 4111/4163阻力 3944/3893支持 现货白银 49.17/50.18阻力 47.16/45.90支持 周四的现货黄金企稳回升，收复4000美元大关，扭转了此前连续四个交易日的下跌趋势，在中美会晤后，投资者继续权衡贸易局势和先前鲍威尔谨慎的言论。技术上今早金价跟进反弹，当前重点关注日图10、20日均线集合在4070至4090美元范围内是否伴随着初步阻力，如果突破意味着摆脱近期低位模式指向4100美元的动力，但如果遇阻再次回吐，则留意本周低位的支撑。 美国道琼斯工业指数期货US30 47846/48036阻力 47234/47050支持 投资者对美联储降息前景的疑虑持续发酵，美股市场隔夜延续了决议后的下行，科技股大跌也拖累了整体市场情绪。道指隔夜冲高回吐，48000关口连续两日充当关键的阻力，所以技术上也带来了调整的压力，当前跌至47500附近，关注会否继续下试10日均线捍卫47000关口。 美国纳斯达克指数NAS100 26036/26181阻力 25576/25428支持 Meta因其巨额AI支出计划而股价暴跌11%，引发了市场对AI投入产出比的广泛担忧，昨日的科技股在大市中领跌，纳指也重挫止步连创新高的势头。NAS100指数低开低走跌破26000关口，直接录得三周以来的最差表现，当前关注是否继续向下测试10日均线，在此之前先关注25576/25428的支撑。 香港恒生指数HK50 26486/26590阻力 25949/25847支持 美股隔晚向下，反映中国概念股表现的金龙指数滑落1.88%，今早公布的中国10月官方制造业PMI不及预期，拖累今日的港股略微低开。HK50指数昨日遭遇了逾一周的最大跌幅，尾盘险守日图主要均线的支撑，今早继续测试该位，而均线是捍卫26000关口的关键，所以日内看是否守稳后尝试反弹抑或跌破来决定短线方向，下行方面，自本月低位以来的上行趋势线有望提供支撑。 内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎。祝交易愉快！