什么是网格交易 (Grid Trading), 看懂这篇就够了: 10+ 实例与详细指南

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    想知道什么是网格交易 (grid trading) 吗?无论您是一名交易新手,还是一位经验丰富的操盘手,了解网格交易都是您战略市场导向中至关重要的一环。阅读本文后,您将详细了解网格交易的概念及其基本原理!

     

    目录:

    1. 什么是网格交易?
    2. 网格交易的原理是什么?
    3. 网格交易的实际案例
    4. 网格交易的利与弊
    5. 网格交易能获利吗?可以运用于实际吗?
    6. 网格交易中的风险管理
    7. 网格交易的平台
    8. 网格交易的成功小技巧
    想不投入资金练习网格交易吗?

    1. 什么是网格交易?(Grid Trading)

    网格交易是金融市场交易的一种策略方法,交易者可以充分利用市场价格的自然涨跌波动,而不需要对具体的市场走势方向进行预测。您可以将某项资产的价格范围划分为多个区间或“网格”,并在每条网格线上预先设定相应的买入和卖出订单。

    例子:某交易者持续关注比特币,该加密货币目前价格为40000美元。该交易者并未尝试预测该货币价格未来走势,而是为其制定了相应的网格交易方案,即:该货币价格每下跌1000美元,就执行相应的买入订单操作;价格每上涨1000美元,则执行相应的卖出订单操作。换言之,该交易者需要设定比特币价格下跌至39000美元、38000美元、依此类推时的买入订单,以及价格上涨至41000美元、42000美元、依此类推时的卖出订单。

    当比特币价格跌至39000美元时,设置于该价格档位的买入订单就会被触发。随后,当比特币价格重新涨到41000美元时,该交易者会卖出其以39000美元价格买入的比特币,从而每比特币获利2000美元。

    如果您是一名交易新手,请点此查看如何成为一名操盘手

     

    1. 网格交易的原理是什么?

    网格交易策略遵循一个基本原则:市场是不断浮动的,只要能把握这种波动趋势,交易者就可以成功获利。网格交易操盘手不需要关注市场长期趋势,也不用尝试预测股市顶点和谷底,而只需要在不同的价格区间设定好买卖操作,就能充分利用市场价格波动的规律,并从中获利。

    1. 选择价格范围:

    首先,您需要设定某项资产价格可能发生浮动的最高和最低价位。例如,某交易者认为当前交易价格为50美元的某支股票在未来几周内价格会在40美元至60美元间浮动,则可将网格范围设置为40-60美元。

    grid trading - price range

    1. 设定网格大小:

    接下来,需要确定该价格范围内的区间即“网格”的数量。上例中,若该交易者想将该价格区间划分为10个网格,则相邻网格线间隔为2美元。

    1. 设置买入和卖出订单:

    每个网格区间都需要预先设定买入或卖出订单。继续以上述股票交易案例为例。当股价下跌至48美元时,就会触发设置在该价位的买入订单。如果股价随后上涨至52美元,设置在该价位的卖出订单就会被触发执行,从而每股盈利4美元。

    1. 执行和交易管理:

    积极调整您的交易策略相当重要。随着市场发展变化,您也需要相应调整网格交易策略,包括调整网格区间、手动平仓等,甚至需要在发生重大新闻事件或市场出现剧烈动荡时暂时终止交易。

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    1. 网格交易的实际案例

    在研究真实案例时,您会深刻体会到网格交易法有多么实用。让我们共同探讨一下这一交易策略在外汇交易市场中的实际应用,以处理欧元兑美元交易为例。

    1. 场景:

    某操盘手持续关注欧元/美元这一货币对,并注意到其汇率在一定范围内发生浮动:在过去的一个月内,这一货币对的汇率始终在1.1800到1.2200之间波动。该交易者意识到这是一个获利的大好机会,并决定运用网格交易策略。

    1. 设置网格:

    该交易者将该汇率区间(1.1800至1.2200)划分为八个相等的区间,即相邻网格间距为0.0050。也就是说,在汇率下降至1.1800、1.1850、1.1900、以此类推时,执行相应的买入订单操作。相对地,在汇率上升至1.2200、1.1950、1.1900、以此类推时,则执行相应的卖出订单操作。

    grid trading example

    1. 执行交易:

    在随后一周内,该地域政治事件导致欧元兑美元汇率跌至1.1850,触发了该操盘手设置在该汇率点的买入订单。几天后,欧元区市场经济数据向好,致使该汇率指数上升至1.1950。该交易者执行了在该汇率点设置的卖出订单,净赚0.0100或100个点差。

     

    1. 网格交易的利与弊

    任何交易策略,包括网格交易策略,都各有其利弊。了解这些,可以帮助交易者做出更为明智的决策。

    3 优点

    1. 不需要预测市场走势:

    其他交易策略通常需要预测市场走势方向;网格交易策略则有所不同,只需要依靠市场价格波动的特性就能获利。无论当前市场是涨是跌抑或处于横盘阶段,都有盈利的机会。

    grid trading pros and cons - market direction prediction

    上图显示,尽管英镑兑日元汇率间而会出现大幅波动,但也存在一定区间内相对稳定的短期浮动。

    例子:英镑/日元这一货币对汇率通常会大幅浮动。即使操盘手们不确定其长期走势,仍然可以活用网格交易策略从短期汇率波动中获利。

    1. 可自动化:

    许多现代交易平台都能提供可以自动进行网格交易操作的工具或机器人;交易者在设置好网格交易策略后就可以当甩手掌柜了。点此了解更多关于机械交易与主观交易的信息。

    例子:使用MetaTrader平台的交易者可以使用专家顾问智能交易系统(EAs)功能来管理网格交易,根据预先设定好的网格区间自动执行交易操作。

    1. 资金流动稳定:

    其他交易策略通常需要被动等待特定的爆发时间点或市场趋势,而网格交易由于经常有多笔交易同时执行,可以产生更稳定的资金流动。

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    例子:假设欧元兑澳元汇率在200个点差的范围内来回波动,若某操盘手每50个点差的区间内设置一个网格交易方案,则在该汇率范围内共可设置4个交易方案,且每个方案均有获利的机会。

    3 坏处

    1. 大幅回撤:

    如果市场走势超出网格范围之外且持续往该方向发展,可能会导致多笔交易出现亏损。

    grid trading pros and cons - significant drawdowns

    例子:如果某操盘手将其美元兑加元交易的网格上限设置为1.3200,但某突发经济消息致使该货币对汇率涨至1.3400,则该交易者在该网格范围内设置的所有卖出订单可能均会面临亏损。

    1. 资金需求:

    交易者需要大量资本,以抵补敞口头寸和应对潜在回撤,尤其是在市场高度波动的情况下。

    例子:使用网格策略交易波动较大的英镑兑新西兰元时,比起交易波动较小的欧元兑英镑等货币对时,会需要更多的资本储备。

    1. 敞口过大:

    设置订单数过多,会有敞口过大的风险,尤其当市场发展趋势不利于抵补多个敞口头寸时。

    例子:某交易者在其澳元/日元网格交易中有十笔买入订单,且该货币对由于某突发事件汇率大幅下跌,则该交易者所有头寸都可能面临亏损。

    总结表

    维度

    优点

    缺点

    市场方向

    无需预测市场走向。无论市场走势如何,都能从价格波动中获利。

    如果市场走向严重超出网格范围,则会造成大幅回撤。

    自动操作

    现代交易平台能提供自动化网格交易的工具/机器人。

    需要定期检查,确保自动化工具按预期运行。

    资金投入

    网格内多笔交易同时执行,可能产生更稳定的资金流动。

    资金需求量大,特别是市场动荡时,以抵补多个敞口头寸。

    风险敞口

    入场点位和出场点位多,可以分散风险。

    订单数过多,会有敞口过大的风险,尤其当市场发展趋势不利时。

     

    1. 网格交易能获利吗?可以运用于实际吗?

    和其他诸多交易策略一样,网格交易的盈利状况会受到多种因素影响,包括市场条件、网格设置、风险管理等。

    其中,您需要重点关注的因素有以下3个:

    1. 市场条件:

    网格交易在横盘市场和维持在一定浮动区间的市场中获利尤多。在这种市场中,网格交易策略可以持续地从相对稳定的价格波动中获取利润。

    is grid trading profitable

    例子:2019年,美元兑瑞士法郎汇率在0.9845至1.0000之间经历了长时间的上下浮动。在这个范围内操作的网格交易者可以利用这种相对稳定的波动规律,执行买卖订单获利。

    1. 网格设置:

    网格线之间的间距和区间整体大小会显著影响网格交易方案的盈利情况。网格越紧密,交易就越频繁,但同时由于市场动荡而强制平仓的风险也就越大。

    例子:在某重大新闻发布期间,某交易者针对欧元/美元货币对设置了一个间隔为20个点差的网格交易方案。这么小的网格间隔可能会产生大量的交易,但如果该新闻消息导致货币价格大幅飙升,也可能面临强制平仓的风险。

    1. 风险管理:

    有效的风险管理可以确保不利市场波动带来的损失不会超过成功交易带来的利润。点此了解5种风险管理技术

    例子:关注澳元兑新西兰元的网格交易者可以为每笔交易设置最大亏损额或止损位,以防止货币价格突然暴跌导致账户大幅回撤。

    您是否应该开始网格交易?

    网格交易不是一种一刀切的交易策略。虽然这种策略有其独到之处,但也伴随着一定的风险。交易者需要考虑以下几点:

    1. 经验水平:

    交易新手一般都会觉得网格交易很复杂,特别是在需要根据市场变化手动调整网格设置时。

    1. 资金状况:

    这种交易策略通常要求交易者持有大量资本储备,以抵补多个敞口头寸。

    1. 风险承受能力:

    同时持有多个亏损头寸的潜在风险会令那些习惯规避风险的交易者知难而退。

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    1. 网格交易中的风险管理

    有效的风险管理在网格交易中至关重要。考虑到该策略可以同时执行多个订单的性质,交易者必须时刻保持警惕,防止潜在亏损侵蚀资本。主要有以下3种风险管理技巧:

    1. 设定止损位:

    设定自动终止交易的价格点位,以及时止损。这是一种保障措施,可以防止交易亏损消耗太多资金。

    grid trading risk management

    例子:某交易者以158.00的汇率操作了一笔欧元兑日元的买入订单,则可将止损位定为157.50的汇率。这样一来,即使该货币对市场发展不利,亏损也不会超过50个点差。

    1. 规模调整:

    这指的是单笔交易的规模或每个网格区间的资本投资额。通过调整仓位大小,交易者可以控制各笔交易的风险敞口和潜在亏损额。

    例子:某交易者决定只分配其资本的2%用于每笔交易,而不是5%。如此一来,如果有数笔交易情况不理想,就可以减少潜在亏损额。

    1. 对冲:

    在相关资产中同时执行方向相反的交易,以抵消潜在亏损。如果其中一笔交易面临亏损,方向相反的对冲交易则可能会获利,从而抵消亏损。

    例子:操作英镑兑美元网格交易的交易者可以同时持有欧元兑英镑头寸。如果英镑走强,导致英镑兑美元交易亏损,此时欧元兑英镑头寸则可能获利,起到对冲作用。

     

    1. 网格交易的平台

    在网格交易领域,交易平台的选择会显著影响交易者的操盘体验和盈利状况。在众多平台中,MetaTrader 4(MT4)脱颖而出,通过ATFX这样信誉良好的经纪商使用时,更是锦上添花。点此了解什么是MT4以及如何使用

    ATFX提供的MetaTrader 4 (MT4)

    ATFX是一家受全球认可、由正规机构严格监管的经纪商,为其客户提供久负盛名的MetaTrader 4平台,该平台经过特别优化,尤其适用于网格交易。以下是ATFX的MT4平台成为网格交易者首选的3大主要原因:

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    1. 定制专家顾问智能交易系统 (EAs):

    MT4平台以其强大的EA智能交易系统而闻名于业界,而ATFX更是为网格交易者们量身定制了一系列EA智能交易系统。EA智能交易系统帮助交易者将其交易策略自动化,使他们即使不用频繁关注市场走势,也能充分利用市场浮动获利。

    1. 强大的技术分析工具:

    MT4平台拥有一套全面的技术分析工具。通过ATFX,交易者可以享受更强大的图表功能,更能根据历史数据实现网格策略可视化,帮助他们设置最佳网格区间。点此查看ATFX提供的最佳MT4指标和插件

    1. 专门支持:

    ATFX能够为其MT4用户提供专门的客户支持。无论您需要咨询MT4平台、EA智能交易系统还是网格交易的相关内容,ATFX的专业团队都能随时为您提供帮助,让您享受顺畅无忧的交易体验。

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    1. 网格交易的成功小技巧

    网格交易虽然体系完善,但对交易者的策略能力、市场直觉和自制力的高度结合有一定要求。以下是一些技巧,可以帮助您运用这种交易策略成功获利:

    1. 了解市场环境:

    网格交易在窄幅波动的市场中尤其适用。在设立一个网格交易方案之前,应仔细分析市场,确定其不会朝着一个方向单向发展。

    1. 明确设定入场点位和出场点位:

    设定好网格的范围。要明确您在何种情况下可以开始执行交易,何种情况下应该终止交易。

    1. 设置止损位:

    网格交易的本质决定了必然会持有多个敞口头寸,因而建立相应的保障措施至关重要。要为每笔订单设置止损位,以限制潜在亏损额。

    1. 定期复盘调整:

    市场是会不断发展变化的。要定期复盘您的网格交易策略,并根据变化的市场条件及时进行调整。

    1. 保持消息灵通:

    要及时了解重大经济新闻和事件。此类事件通常会导致市场价格大幅波动,也会影响您的网格交易策略。

    1. 先从模拟账户开始尝试:

    在登入真实交易账户之前,请先在模拟账户上练习网格交易。这可以让你对网格交易策略有初步了解,而不用承受真正的资金风险。点此了解如何使用模拟账户来改善交易策略

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    最近的新闻
    了解交易市场情绪的作用

    什么是市场情绪? 市场情绪是交易者和投资者对市场的整体情绪或态度。它表明他们对价格走势是乐观(看涨)还是悲观(看跌)。 这种情绪通常会推动市场趋势,因此在规划交易时了解人们对市场的感受非常重要。 您是否想过为什么股票市场的价格会突然上涨或暴跌?这不仅仅与数字或技术图表有关——很大程度上还与人们对市场的感受有关。这种感觉被称为市场情绪,它在交易决策中发挥着巨大的作用。   关键要点       市场情绪反映了交易者和投资者的整体情绪,通常会推动市场的价格走势。       积极情绪可能推动价格上涨,而恐惧或不确定性则可能引发抛售。       情绪指标、社交媒体趋势等工具以及提供新闻、分析和300多种交易工具的ATFX 等平台对于理解情绪至关重要。       通过关注市场情绪,您可以预测趋势并做出更好的交易决策。   为什么市场情绪对交易很重要? 想象一下:您正在参加一场拍卖会,那里有一幅罕见的画作要出售。如果房间里的每个人都很兴奋,并相信这幅画价值连城,那么出价就会飙升。但如果观众感到不确定或认为这幅画不值这个价,出价可能就不会上涨。这就是市场情绪的运作方式;一切都取决于交易者和投资者的总体态度。 市场情绪很重要,因为它往往会影响价格,有时甚至比股票、货币或资产的实际价值还要大。工作原理如下:       积极的消息激发希望:该公司前所未有的盈利报告激发了人们对其前景的信心。这种积极情绪可能会吸引更多买家,从而推高股价。       负面新闻引发焦虑:相反,负面新闻(例如丑闻、令人失望的收益或经济不稳定)可能引发恐慌并引发抛售,导致价格下跌。       情绪增强趋势:贪婪和恐惧等情绪往往会加剧市场波动。例如,当价格快速上涨时,更多的人可能会急于购买,担心自己会失去机会。这可能会引发滚雪球效应,推动价格进一步上涨。 掌握市场情绪会让你获得优势,因为它可以让你预测价格变化。如果您能够识别市场何时过度乐观或恐惧,您就可以改善您的交易选择,例如何时买入、卖出或维持您的头寸。   新闻和社交媒体趋势 新闻和社交媒体是评估市场情绪的重要资源。有关企业或经济的新闻报道可以让人们了解个人是否感到希望或焦虑。例如,在 2021 年初的 GameStop 活动期间,子版块 r/WallStreetBets 上的对话引发了散户投资者的兴奋热潮。随着这种热情在社交媒体上蔓延,它将 GameStop 的股价推至了前所未有的高度,而推动这一走势的仅仅是情绪而非公司业绩。 同样,不利的消息,例如宣布某大公司破产,也可能引发市场大规模恐慌和抛售。监测这些趋势可以帮助您保持领先地位。 市场情绪指标 市场情绪指标是帮助您掌握交易者和投资者对市场情绪的工具。它们可以为您提供有关情绪是积极(看涨)还是消极(看跌)的重要观点。以下是一些众所周知的示例及其功能:       恐惧与贪婪指数 该工具评估市场动量和避险资产需求等各种因素,以评估恐惧或贪婪是否影响市场。例如,在极度贪婪的时期,价格可能会上涨,预示着可能出现衰退。相反,恐惧情绪加剧可能预示着买入机会。       看跌/看涨期权比率 这评估了正在交易的看跌期权与看涨期权的比率。例如,当购买看跌期权的交易者数量增加时,表明市场焦虑情绪正在加剧。相反,较低比率则表示市场情绪积极。       VIX(波动率指数) VIX 通常被称为“恐慌指数”,它监测投资者预期的市场波动水平。当 VIX 飙升时,表明焦虑情绪正在增加。例如,在新冠疫情期间,由于不确定性笼罩市场,VIX 指数空前飙升。 对于寻找可靠工具的交易者,ATFX 提供各种市场情绪指标来帮助您分析趋势并做出明智的选择。将这些方法与其他策略结合使用可确保您放心地进行交易。|   帮助您了解市场情绪的工具 使用情绪指标、社交媒体趋势和金融新闻平台等工具可以简化跟踪市场情绪的过程。例如,ATFX提供每日市场新闻、股票、加密货币和其他资产的深入分析,并提供超过300种以上工具,以帮助交易者掌握市场情绪。这些资源使我们更容易了解市场情绪并做出更明智的交易决策。 利用市场情绪来增强交易策略的方法 市场情绪不只是掌握大众的情绪;它还涉及利用这种意识为您带来利益。您可以按照以下方法将其应用于您的交易策略:       与其他工具相结合 将情绪视为整体情况的一部分。将其与技术分析(如图表和趋势)和基本面分析(包括公司收益或经济指标)相结合,以获得更全面的市场视角。       寻找极端情况 当人们过度乐观时,价格可能会上涨——这可能是出售的最佳时机。相反,当恐惧占据主导地位时,对于那些愿意承担适度风险的人来说,机会往往就会出现。       用于把握时机 情绪的变化可能预示着进入或退出交易的正确时机。例如,如果情绪变得看涨,则可能表明上升趋势正在开始,为您提供了迅速采取行动的机会。       控制情绪 把握情绪并不意味着不假思索地坚持它。保持纪律并坚持你的策略——避免让市场情绪影响你。 将情绪分析融入您的方法意味着您不仅仅是对市场做出反应,而且还在积极预测市场。关键因素是平衡:以情绪作为指南针,而不是整个路线。   价格和交易量的波动 有时,可以直接从价格和交易量信息解读出市场情绪。当然!请提供您希望我解释的文本。       价格随交易量上涨:这通常表明强劲的看涨情绪,因为众多交易者正在进行购买。       成交量大,价格下跌:这表明了负面情绪,因为投资者正急切地试图抛售。 合并这些资源(新闻趋势、情绪指标和价格信息)可以更明确地了解公众对市场的情绪。   跟随市场情绪的风险 尽管市场情绪可能是一项重要资产,但过度依赖它会带来风险。以下是需要注意的几个重要挑战:       从众心理 当整个市场都呈现看涨或看跌情绪时,很容易被大众的情绪所左右。这可能导致以高价购买资产或在经济低迷时期匆忙出售。       短期波动 市场情绪经常受到恐惧或贪婪等情绪的影响,导致价格快速且不稳定地波动。这使得区分持久趋势和短暂兴奋的能力变得复杂。       忽视基本面 只关注情绪可能会导致您忽视资产的真正价值。例如,一家公司的股票可能因为有利的情绪而显得有吸引力,但其财务业绩可能并不能支持这种热情。       市场操纵 社交媒体和论坛使得群体操纵情绪变得容易,人为地提高或降低价格。盲目跟随这种情绪的投资者可能会遭受巨大损失。 为了降低这些风险,将情绪分析与基本面和技术分析等其他方法相结合至关重要。平衡的策略可以确保您的交易决策不会纯粹受到情绪或大众行为的影响。   交易员的类型及其如何利用情绪 不同类型的交易者以不同的方式依赖市场情绪。以下是其战略中需要考虑的因素:       日内交易者 这些交易员通过利用短期市场情绪而脱颖而出。他们寻求情绪的快速变化——例如意外的正面新闻或社交媒体上的热门话题——并利用它在一天之内进行快速交易。       波动交易者 波段交易者试图从几天或几周内受情绪影响的价格波动中获利。他们观察乐观或焦虑的趋势来确定何时进入或退出交易。

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    德国大选 2025:2 月 23 日聚焦——EUR/USD 和 DAX 的关键交易机会

    德国将于 2025 年 2 月 23 日提前举行联邦大选,这可能对市场产生重大影响,特别是在 EUR/USD 和 DAX 方面,因为交易员需要评估新政府的政策。在能源成本高企、劳动力短缺和地缘政治紧张局势加剧的背景下,社民党(SPD)、自由民主党(FDP)和绿党(Greens)联合政府的崩溃已为政治格局的转变奠定了基础。本次大选的主要候选人包括现任总理奥拉夫·朔尔茨(SPD)、来自中右翼基督教民主联盟/基督教社会联盟(CDU/CSU)的弗里德里希·梅尔茨、极右翼德国选择党(AfD)的爱丽丝·魏德尔、新成立的左翼萨哈·瓦根克内希特联盟(BSW)的萨哈·瓦根克内希特,以及绿党的里卡尔达·朗。ATFX 分析了这一政治转变可能对金融市场、特别是 EUR/USD 和 DAX 的影响。 这关系到什么?为什么德国大选2025如此重要? 本次选举可能导致各种经济政策的变化,从而影响 EUR/USD 和 DAX 的走势。随着 SPD、FDP 和绿党联合政府的解体,德国正处于一个政治十字路口。经济的不确定性主要来自于高能源和劳动力成本、中德贸易疲软以及汽车行业面临的挑战。新一届政府的政策对于市场情绪至关重要,投资者将评估是否有结构性改革的可能性,还是会出现长期的政策僵局。根据当前的市场分析,可能出现三种主要情境: 1. 持续的政治僵局(对 EUR/USD 和 DAX 看跌) 如果选举结果导致一个分裂或弱势政府,政治僵局可能会拖累经济政策的执行,从而削弱经济增长并降低投资者信心。这可能导致欧元走弱,并增加 DAX 的波动性,因为市场需要应对不确定性。 如果极右翼 AfD 和左翼 BSW 表现强于预期,政治僵局可能会加深,市场将从稳定转向对欧元区稳定性的担忧,甚至可能引发恐慌。 2. 适度财政扩张(对 EUR/USD 和 DAX 略微看涨) 如果新政府采取适度的财政宽松政策并增加政府支出,这可能会给经济带来短暂提振。尽管结构性挑战可能会限制欧元的大幅上涨,但 DAX 可能会从中受益,特别是在资本品和基础设施领域。 3. 大胆的增长政策(对 EUR/USD 和 DAX 看涨) 如果政府采取更积极的财政政策和结构性改革,这可能会提振德国 GDP 并增强投资者信心,从而推动欧元走强,EUR/USD 可能升至 1.10 附近。同时,政府增加对基础设施、绿色能源和关键行业的投资可能会推动 DAX 的增长。 EUR/USD: 关键交易因素 市场影响:欧元的走势将取决于选举结果及其对经济政策的影响。 看跌情况(欧元走弱): 如果新政府软弱或分裂,难以实施有效的财政政策,可能会削弱投资者信心。 如果经济持续停滞,且全球风险增加(如美联储紧缩政策、地缘政治紧张局势加剧),欧元可能会进一步走弱。 看涨情况(EUR/USD 走强): 如果新政府采取积极的经济政策并增加支出,这可能有助于提振欧元,推动其升值。 稳定的政治结果,加上强有力的财政政策,可能吸引资本流入,从而支撑 EUR/USD 走高。 交易策略: 管理波动性:交易者可以使用止损和止盈订单来管理风险。高波动性可能带来交易机会,但设定明确的风险水平至关重要。 关注美元走势:如果美联储政策导致美元走强,可能会限制欧元的升值空间。 DAX 指数:关键市场驱动因素与交易策略 市场影响:DAX 作为德国领先的股票指数,将对选举驱动的经济政策作出反应。潜在的企业税收削减可能会影响关键行业,特别是汽车、资本品、房地产和公用事业板块。 企业税削减:较低的企业税率可能提高企业盈利能力,利好工业、汽车和金融板块。 基础设施与工业投资:政府增加财政支出可能提振建筑和工业股,从而影响 DAX 和 CFD 交易。 市场情绪:政治稳定和促进增长的政策可能会增强市场信心,支撑 DAX 走势。 交易策略: 板块轮动:交易者可以通过 DAX CFD 寻找基础设施和工业股的投资机会。 波动性交易:市场波动可能会带来 DAX CFD 交易机会,交易者可以利用止损和止盈策略来管理风险。 DAX 相关性:密切关注欧洲经济数据和全球贸易趋势,以获得 DAX 交易的更多市场洞察。 结论 德国大选可能成为外汇和股票市场的主要驱动因素。如果选举结果明确,并伴随有利于增长的政策,可能会提振欧元和 DAX。而如果政治不确定性加剧,则可能带来下行风险。因此,交易者应保持关注,并根据选举的最新进展调整交易策略。 ATFX 将继续提供市场见解和交易机会,以帮助投资者应对 2025 年德国政治格局的变化。

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    什么是衍生品交易?如何交易衍生品?全面概览

    目录 什么是衍生品? 衍生品类型 什么是衍生品交易? 衍生品交易机制 衍生品交易的利弊 衍生品交易策略 结论 如何通过 ATFX 在衍生品市场进行交易   什么是衍生品? 衍生品是一种由标的资产决定价值的金融合约。此类资产可以是任何存在价值变动的东西,例如股票、债券、大宗商品、货币、利率或指数。衍生品经常用于管理或降低金融风险,对未来资产价格变化进行投机操作,以及增加杠杆。 机构和个人投资者都经常使用衍生品。例如,企业可以利用期货来对冲原材料成本的波动。设想有一家严重依赖航空燃油的航空公司,燃料价格上涨可能会减少其收入。为了避免这种风险,航空公司可能会签署一份燃料衍生品合约,保证特定燃料价格,使其能够保持稳定的运营成本。 衍生品类型 衍生品市场提供多种多样的合约类型,每种类型都有针对不同用途的独特功能。下面是对主要衍生品类型的完整分析: 期货:期货是在未来某个日期以特定价格买卖资产的标准合约。此类合约受到严格监管,并在芝加哥商品交易所 (CME) 等市场上交易。例如,小麦种植者可以利用期货合约为即将收获的小麦锁定一个有利的销售价格,从而防止未来价格下跌。 期权:期权为持有者提供了在期权到期前以规定价格买入(看涨期权)或卖出(看跌期权)资产的权利(而非义务)。期权既可用于防止损失,也可用于投机目的。如果投资者预测股票价格会上涨,就可以购买看涨期权,从而在不购买股票的情况下获益。 掉期:掉期是一种能够互换金融资产或负债的协议。最常见的类型是利率掉期,即各方以固定利息支付换取浮动利息支付。例如,拥有浮动利率贷款的公司可以签订掉期协议,支付固定利率,从而减少利率上升的风险。 远期合约:远期合约与期货一样,都是在未来某个日期以固定价格买卖某一物品的协议。不过,远期合约更为灵活,可以在场外交易。此类合约拥有定制方面的灵活性,使得相关方可以调整条款。然而,这也增加了交易对手的风险,因为此类合约不在标准交易所进行交易。 差价合约 (CFD) 差价合约是一种衍生品产品,使交易者能够对外汇、股票、大宗商品(石油、黄金)或指数等各种资产的价格走势进行交易,而无需实际拥有标的资产。交易者可以做多(买入)或做空(卖出)仓位,通过市场价格上涨和下跌获利。 杠杆:差价合约通常涉及杠杆,交易者能够以较小的资本支出控制较大的仓位。这在扩大潜在利润的同时,也增加了遭受重大损失的风险。 灵活性:差价合约可让投资者进入广泛的市场,并可在场外进行交易,从而提供更大的交易灵活性。 差价合约在寻找短期机会和对冲现有投资组合的交易者中很受欢迎。 每种衍生品都为管理金融风险提供了独特的策略,帮助交易者利用价格波动,发现新的投资机会。 什么是衍生品交易? 衍生品交易是指买卖衍生品合约,以规避风险或通过标的资产的预期价格变化获益。与股票和债券等资产的直接投资不同,交易者可以通过衍生品交易在不拥有标的资产的情况下从价格波动中获利。 例如,如果预期原油价格会攀升,那么押注原油价格的衍生品交易者可能会买入石油期货。如果油价上涨,交易者就可以卖出期货合约,从中获利。企业利用期货来控制支出或利润,对冲可能损害其收益的市场波动。 衍生品交易机制 衍生品交易的运作可能很复杂,因为它们根据衍生品和交易者的目标而有所不同。以下是衍生品交易功能的大致介绍: 合约创建:第一步是创建或获取衍生品合约。期货和期权等在交易所交易的衍生品包含标准合约条款,每个拥有交易账户的人都可以使用。掉期和远期合约等场外交易衍生品都是私下交易,每种交易都有独特的条款。 杠杆与保证金:交易者通常以保证金方式进行衍生品交易,这意味着他们必须投入合约总价值的一部分才能开始交易。这种杠杆使交易者能够以少量的初始投资获得巨大的风险敞口,增加了更大损失的可能性。 波动值:衍生品合约的价值随标的资产的价格波动。例如,差价合约股票的价值会随着相关股票价格的变化而波动。 结算:包括期货合约在内的多种衍生品,均可以在到期前进行结算(平仓)。特定合约可能要求在到期时进行标的物的实物交付,其他合约则需要根据当前的市场价格进行现金结算。 放大回报的能力及其适应性赋予了衍生品强大的优势,但也存在巨大的风险,尤其是当市场变化与交易者的预测背道而驰时。 衍生品交易的利弊 优点 风险管理和期权对冲 衍生品是有效的风险管理工具,能够帮助投资者对冲标的资产价格的不利变动。例如,面临外币风险的公司可以利用货币期货锁定有利的汇率,从而减少未来货币波动带来的财务影响。 通过杠杆放大回报 交易者可以利用衍生品的杠杆,以少量投资控制大量持仓。这使公司能够以较低的初始投资获得更可观的回报,帮助他们利用市场变化,而不需要大量的前期现金。 市场准入和多元化 衍生品提供了进入大宗商品、货币、利率和股票指数等各种市场的途径,使投资多样化,不仅限于传统的股票和债券。这种投资多元化的做法可以降低投资风险,让您接触到各种资产类别,每种资产对经济状况的反应都可能不同。 提高市场效率 衍生品市场对于确定价格至关重要,因为衍生品的价格往往是标的资产未来预期价值的信号。例如,股票期权可以揭示市场对股票预期波动性的看法,帮助投资者做出更明智的选择。 通过权利金创收 投资者可通过卖出期权(例如备兑认购期权)从收到的权利金中赚取收入,这可以补充回报,提高投资组合的整体表现。这种创收方式适用于相对稳定的市场,在这些市场中,期权被行使的可能性较低,能够提供稳定的现金流。 缺点 杠杆带来的高风险 虽然杠杆可以增加收益,但也大大增加了损失的可能性,对于没有专业知识的人来说,衍生品风险极大。杠杆仓位的价格变动稍有不利,就可能导致重大经济损失,甚至可能超过初始投资金额。 复杂性和知识需求 衍生品是复杂的金融工具,需要详细了解标的资产、合约条款和市场状况。此外,期权的“希腊字母”等概念(用于评估价格对市场变动的反应)使复杂性大大增加,缺乏经验的交易者可能难以掌握。 场外交易衍生品的交易对手风险 场外交易衍生品是私下谈判达成的,如果交易对手不履行合约义务,交易者就会面临风险。场外交易衍生品与交易所交易衍生品不同,后者通过中介机构来降低风险,而场外交易衍生品则依赖于每个参与者的信用,这又增加了一层风险。 对市场波动极为敏感 衍生品的价值会因标的资产价格的变化而迅速变化,因此极易受到市场波动的影响。这种敏感性表明,以投机为目的的衍生品交易可能会迅速带来巨额利润或损失,尤其是在大宗商品和货币等波动性较大的资产方面。 衍生品交易策略 在衍生品交易中,交易者可以使用多种方法来增加收益或降低风险。以下是四种常用策略: 对冲:对冲需要利用衍生品来减轻主要投资的潜在损失。 例如,一家大型珠宝制造商预计金价会出现季节性暴涨,可能会提前做多黄金差价合约。如果市场价格飙升,差价合约交易的收益可以帮助抵消买入实物黄金时的额外支出。 投机:投机策略试图正确预测资产价值的波动,并进行衍生品交易。 例如,一家对冲基金观察到经济不确定性的迹象,并预测投资者将转向黄金作为避险资产。为了利用这一前景,该基金开设了几个黄金多头差价合约仓位,目的是在市场情绪推高价格时从中获益。 套利:这种策略试图通过在一个市场买入衍生品并在另一个市场卖出来利用相关资产或市场之间的价格差异获利。 例如,交易者可能在一个国家的市场上买入一项投资,然后在另一个国家的市场上以更高价格卖出,通过差价赚取收益。 配对交易:投资者可在两种密切相关的资产中保持相反的仓位,从而通过其表现差异获利。 例如,交易者可能会做空航空公司股票,同时做多石油公司股票,因为预计油价的变化会对这两家公司产生不同影响。 每种策略都需要独特的风险管理方法,了解这些策略对于成功驾驭衍生品市场至关重要。 结论 衍生品交易可有效控制风险、促进市场风险敞口并增加收益。虽然企业和机构已在广泛使用衍生品,但对于寻求高级策略的个人交易者来说,衍生品也具有吸引力。然而,投资衍生品交易也有很大的风险,最明显的就是可能遭受更大的损失。刚刚接触衍生品交易的个人必须首先收集信息并仔细制定方法,以确保交易成功且安全。 如何通过 ATFX 在衍生品市场进行交易 ATFX 是一个全球交易平台,提供各种衍生品交易选项,包括多种资产的差价合约。以下是通过 ATFX 进行衍生品交易的分步说明。 创建账户:首先在 ATFX 创建账户,这个过程非常简单,需要您提供一些个人信息和财务信息。 为您的账户注资:如需将资金存入您的交易账户,请从多种付款方式中选择一种。ATFX 的最低存款要求较低,因此各种现金水平的交易者均可使用。 选择您的衍生品:ATFX 提供多种资产类别的差价合约,包括股票、大宗商品、指数和外汇。平台提供丰富的市场信息和分析工具,帮助用户选择合适的衍生品。 分析市场:ATFX 提供研究工具和技术指标,帮助交易者分析资产表现。利用这些工具来指导您在各种市场条件下的交易选择。 下单交易:完成分析后,您就可以指定要交易的仓位规模,并建立止损和止盈订单,控制风险敞口。 监控和调整:在 ATFX 直观的平台上持续评估您的仓位,根据市场情况的变化进行必要调整。 平仓:您可以随时平仓,从而获取利润或限制损失。ATFX 提供精确高效的交易结算选择,包括现金结算。 ATFX 集便捷体验和先进功能于一体,是交易者进入衍生品市场的首选,能够提供专业工具支持,平台响应极为迅速。

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    什么是斐波那契回撤?了解价格水平和交易黄金比率

    斐波那契回撤是一个重要的技术分析工具,可以提升交易策略。这些回撤水平 (23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%) 源自斐波那契数列,可帮助交易者识别支撑、阻力、潜在反转和价格回调的关键区域。黄金比率 (61.8%) 为做出更明智的交易决策提供了坚实的数学基础。 这些回撤(也称为斐波那契)源于数学家莱昂纳多·波纳契 (Leonardo Bonacci) 的研究成果,如今已被现代分析师广泛用于预测市场走势。如果运用得当,这些回撤可以让交易者根据市场情况调整自己的策略。 本指南用简单的术语解释了斐波那契回撤,并演示了如何在MT4/ MT5 (MetaTrader4/MetaTrader5) 等平台有效使用它们。此外,本指南还介绍了如何利用 ATFX 交易平台上的支撑和阻力指标来提高交易精确度。 斐波那契比率的解析: 23.6% (0.236) 和 38.2% (0.382):表示回调幅度相对较浅,这种情况通常出现在强劲的趋势行情中。 50% (0.5):这并非斐波那契比率。(尽管许多人都将此水平当作斐波那契比率来使用) 61.8% (0.618):黄金比率对于寻找反转至关重要。 78.6% (0.786):更深幅度的回撤更有可能最终引发重大反转。 斐波那契回撤如何运作 斐波那契回撤显示价格在某一变动之后可能出现反转或反向的位置。这些回撤水平通常会转变为支撑区和阻力区,并且它们与其他技术工具(例如 ATFX 的 MT4 平台中的支撑和阻力指标)结合使用时,其作用会显著增强。 绘制斐波那契回撤的步骤 寻找趋势:确定要分析的趋势的高点和低点。 上升趋势:从波动低点(最低价格)到波动高点(最高价格)画一条线。 下降趋势:从最高价格点(波动高点)到最低价格点(波动低点)。 使用斐波那契工具:使用交易平台上的斐波那契回撤工具,并将回撤水平叠加至正在分析的图表上。 寻找反转区域:观察价格如何随斐波那契所示的支撑位或阻力位而变化,一般来说,在上升趋势中为支撑,在下降趋势中为阻力。 如何在交易策略中使用斐波那契回撤 斐波那契回撤具有流动性,可与大多数交易系统配合良好。以下是如何使用斐波那契回撤的示例: 识别进场点 ● 当主要趋势再次恢复时,寻求价格回升至关键的斐波那契目标位(即 0.382 [38.2%] 和 0.618 [61.8%] 等位置),由此开启交易。使用 ATFX 的支撑和阻力指标验证这些水平,有助于确认与反转区域是否契合。 设置止损和止盈水平 ● 止损:如果价格没有按预期反转,则调整止损和止盈水平,以确保止损位于下一个斐波那契水平以下。 ● 止盈:使用斐波那契扩展(超过 100% 的水平)来设定利润目标,预测价格突破回撤水平后可能的走向。 将斐波那契回撤与 RSI 相结合 该策略涉及使用斐波那契回撤水平来识别潜在的支撑和阻力,并结合 RSl 来衡量超买或超卖状况,以及结合交易量来确认价格突破。 在看涨市场中,等待价格回落至斐波那契水平(例如 50%)。如果 RSl 进入超卖区域(低于 30),则可能表明存在买入机会 ● 使用斐波那契回撤时,可以结合移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 或 K 线形态来辅助得出结论。 ● 示例:在看涨旗形形态中,61.8% 回撤位出现的看涨形态会强化买入信号。 发现反转 ● 使用斐波那契回撤来识别潜在的反转区域。如果价格未能突破关键的斐波那契水平,则很可能会反转方向。 斐波那契回撤实际应用示例 各斐波那契回撤水平解析: ● 23.6%:小幅回调;在强劲趋势期间,价格可能会从此处快速反弹。 ● 38.2%:适度回撤,通常被视为强劲的支撑位或阻力位。 ● 50%:虽然它不是一个官方的斐波那契数字,但交易者广泛使用它来标记回撤幅度达到一半的位置。 ● 61.8%:称为黄金比率,被认为是潜在反转的强劲区域。 ● 73.6%:深度回撤;如果价格维持在此水平,则很可能出现反转,但突破这一水平可能预示着趋势的转变。 回撤水平不仅帮助交易者识别货币对在走势过程中可能出现反转或暂停的位置,也让交易者更有信心地规划进场点、出场点和止损点。 示例:以下是 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 1 月 13 日期间 USD/CHF 的示例:价格从 0.8377(波动低点)上涨至 0.9201(波动高点)。我们可以使用斐波那契回撤水平来发现那些潜在的反转点。在上升趋势中,等待价格回撤至关键的斐波那契水平,例如 50% 或 61.8%,这可能是潜在的反转区域。如果价格随后再次开始上涨,则表示有买入机会。 斐波那契回撤的优势 ● 简单、方便、易于使用:该工具在各类交易平台上备受欢迎。 ● 用途广泛:适用于外汇、股票、商品和其他金融工具。 ● 增强决策能力:有助于交易者能够更清晰、更有把握地区分哪些交易布局可能盈利,哪些可能无法盈利。 应避免的常见错误 单独使用斐波那契工具:始终将斐波那契水平与其他指标或分析方法相结合,以确认交易信号。 忽视市场趋势:斐波那契回撤对于识别市场趋势卓有成效。 水平过多导致过于复杂:为了避免混淆,请关注最关键的比率水平(例如 38.2%、50%、61.8%)。 结论 斐波那契回撤是识别关键支撑位和阻力位的绝佳工具。掌握这一工具,便可以加强交易计划,完善进场点和出场点,并深入了解市场的运作方式。 正确使用这一工具:在 MT4/MT5 平台上针对不同市场交易对采取实践策略。为了增强交易能力,请使用斐波那契回撤,采取更明智的举措。

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    2025 年投资者观察名单:未来一年的五大机遇与风险

    特朗普 2025 政府:对标准普尔 500 指数、纳斯达克 100 指数和其他主要市场的影响 随着唐纳德·特朗普 2025 年政府的成型,其能源、财政和外交关系政策将推动主要市场的波动和增长机会。 值得关注的关键领域包括: ● 股票指数:标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数可能会出现短期波动,但长期来看会增长。 ● 能源政策:支持能源的立场和地缘政治紧张局势可能会影响石油市场。 ● 大宗商品:黄金和贵金属是不确定时期的避险资产。 ● 外汇市场:贸易政策和外交关系推动的货币波动。 阅读此处的完整文章,了解这些变化如何影响市场并探索与 ATFX 的交易机会: [阅读更多] 美联储 2025:外汇、黄金和全球市场中如何应对加息、通胀和贸易战 2025 年,美国新领导层领导下的美联储(Fed)政策将对全球市场产生深远影响。 值得关注的关键领域: ● 利率变化:美联储的决定将影响美元、股票指数和大宗商品。 ● 贸易战和货币战:贸易冲突和汇率波动可能导致市场波动。 ● 黄金与通货膨胀:通胀压力可能使黄金成为避险投资。 了解这些变化将如何影响外汇、大宗商品等。 比特币创下新高:美国证券交易委员会 (SEC) 监管将如何影响加密货币的未来 比特币最近突破了 100,000 美元的大关,重新引发了人们对加密货币市场的兴趣。随着美国证券交易委员会领导层的潜在变化,比特币和数字货币的未来可能会受到不断变化的法规的严重影响。 值得关注的关键领域: ● 比特币的历史新高:对市场趋势和投资者情绪的影响。 ● SEC 的职责:SEC 对加密货币监管(包括 ETF 和交易所)的立场将如何影响市场。 ● 看涨前景:机构采用和监管清晰度推动了数字货币领域的增长。 掌握市场变化和潜在交易机会的先机。 2025 年美国贸易战风险:特朗普的政策和全球市场影响 特朗普总统的“美国优先”政策将影响 2025 年的全球市场。与中国、墨西哥和加拿大之间的关键贸易紧张局势可能会造成动荡。 注意: ● 关税政策:贸易战和市场混乱可能进一步升级。 ● 中国的回应:经济措施可能会影响中美贸易关系。 ● 墨西哥和加拿大:关税反应可能会影响关键行业。 市场影响:石油和铜等大宗商品以及股票指数可能面临波动。 利用 ATFX 平台抓住市场变化的机会。 欧洲的经济风险和政治不确定性:经济衰退担忧下的交易机会 欧洲的经济困境和政治不稳定造成了市场动荡,尤其是德国大选和法国经济增长疲软。 要点: ● 政治和经济风险:德国和法国的不稳定可能会影响主要指数、欧元和交易机会。 ● 市场影响:关注 DAX 40、Eurostoxx 50、欧元/美元和避险资产的波动。 利用 ATFX 平台在欧洲市场变化期间交易外汇、差价合约和商品。

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