华尔街银行财报季于周五启动

周五将迎来美国大型银行财报季的启动。

JPM-–-Daily-Chart

摩根大通-日图

摩根大通股价在191-205.80美元区间上方交易。财报季可能考验摩根大通2024年的涨势。

今年以来,摩根大通的股价上涨了22%,分析师们将研究这个财报季,看看该行能否达到收入预期。

高盛将于周一公布财报,摩根士丹利将于周二公布。

根据Visible Alpha编制的分析师估计,与花旗、富国银行和美国银行等竞争对手不同,摩根大通第二季度的净利息收入预计将高于上年同期。

美银证券分析师表示:“投资者将关注期待已久的净利息收入触底即将到来的迹象。”

商业房地产贷款可能是令银行头疼的一大问题,因为业主很难以更高的利率为贷款再融资。在房地产价格暴跌的同时,贷款拖欠也在增加。

杰富瑞分析师表示,鉴于最近令人失望的压力测试结果,股票回购计划可能放缓。摩根士丹利继续实施200亿美元的回购计划,预计将于2024年第三季度开始。高盛在2023年2月批准的300亿美元计划中,还有230亿美元未偿还。

杰富瑞预计,该行将从第三季度开始进行2.5亿美元的回购,较该行前两个季度设定的回购速度下降83%。

银行财报季将于周五开始,摩根大通、花旗集团和富国银行将公布最新业绩。根据普华永道的数据,交易撮合收入预计将成为银行本季的一大亮点,今年前5个月美国交易总额达到5350亿美元,增长30%。

尽管美国上个月的通胀有所放缓,但标准普尔500指数周四下跌了1%,银行收益将是股市的另一重考验。

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比特币突破10万美元:加密货币的新时代

周四,比特币价格首次突破10万美元大关,标志着比特币走向主流的一个里程碑。此前,美国当选总统特朗普提名加密货币倡导者保罗·阿特金斯担任美国证券交易委员会主席,这引发了人们对加密货币友好监管环境的乐观情绪。比特币录得峰值为103,649美元,结算为98,803美元,推动整个加密货币市场达到创纪录的3.8万亿美元,超过了苹果公司的3.7万亿美元市值。 在机构投资、代币化进展以及美国上市的比特币etf获得批准的推动下,这种数字资产在2024年增长了一倍以上。自特朗普当选以来,比特币etf已吸引了超过40亿美元的资金。机构投资者目前持有比特币总供应量的3%,这表明比特币在金融市场的合法性日益增强。 特朗普曾经对加密货币持怀疑态度,他在竞选期间接受了比特币,承诺让美国成为全球加密货币的领导者。他发起了“世界自由金融”,并提名代币联盟联合主席阿特金斯,以促进数字资产的创新。像Ripple和Circle这样的大公司在特朗普提议的加密咨询委员会中争夺影响力。 自2022年FTX崩盘期间比特币跌至1.6万美元的低点以来,比特币的弹性一直很明显。分析师指出,企业、etf和国家对比特币的采用正在稳定波动性。尽管如此,人们仍然担心比特币的能源使用及其与非法活动的关联,最近美英针对一个加密货币洗钱团伙采取的行动突显了这一点。 尽管批评人士对比特币的投机性质存在争议,但它融入主流金融是不可否认的。“我们正在见证一种范式的转变,”Galaxy Digital的迈克·诺沃格拉茨表示,比特币在不断变化的金融格局中巩固了自己的地位。

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Hang Seng Steady After Korea, US Employment Data

The Hang Seng was steady on Wednesday as South Korea’s government called a no-confidence vote. Turmoil in the country has not spread to other indices.   HK50 – Daily Chart  The price of HK50 is hovering below 20,000 and that will be the target by the end of the week. Previous resistance lies at 21,000 ahead of the January 2023 high of 22,719.  US employment numbers from ADP failed to dent the S&P 500 on Wednesday. After surging 233k higher in October (the largest jump since July 2023), expectations were for a slowdown in November to 150k. The reality was much worse with the previous number downgraded to 184k and November’s coming in lower at 146k.  “While overall growth for the month was healthy, industry performance was mixed,” said Nela Richardson, Chief Economist at ADP.  “Manufacturing was the weakest we’ve seen since spring. Financial services and leisure and hospitality were also

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EURUSD Could Slip Further as French Government Vote Looms

EURUSD – Daily Chart  The price of EURUSD was bouncing at the 1.0450 level and has key resistance at the 1.06 mark. The bounce has been weak and could spell further losses ahead.  France’s government was facing a no-confidence vote on Wednesday that could mark the end of the short-lived administration of Prime Minister Michel Barnier, plunging the country into political and financial chaos.  Barnier is likely to be the first premier to be forced out by a no-confidence vote in more than 60 years at a time when his nation is struggling with a massive budget deficit.  The ECB President has said that France’s budget is “unsustainable” and Barnier’s tough measures were a last gasp attempt to tackle it. But unpopular measures such as raising the retirement age have not pleased French voters.  Barnier has only been in power since September and his financing bill includes €60 billion ($63

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在特朗普与欧佩克影响中交投,原油价格走软

由于投资者认为唐纳德·特朗普降低油价的承诺比欧佩克减产的拖累力度更大,油价已经走弱。 美国原油-日图 自10月下旬以来,美国原油价格曾两次试图触底,但均以失败告终。现在有重新测试66.50-67美元附近支撑位的风险。 唐纳德·特朗普制定了一项计划,以增加美国的钻探活动,并将石油价格减半。这些言论将使近年来试图通过减产来支撑油价的欧佩克国家领导人感到担忧。 消息人士称,特朗普计划在上任后几天内推出新措施,批准新的液化天然气项目的出口许可证,并增加美国海岸和联邦土地上的石油钻探。 即将卸任的拜登政府一直在寻求减少美国对化石燃料的依赖,转向绿色能源。预计早期的一个优先事项将是取消拜登总统在选举年暂停的液化天然气新许可证。另一个关键举措是批准加拿大的Keystone管道项目,这是一个环境问题的引爆点,在拜登上任的第一天就被叫停了,这可能会导致工作岗位流失。 “美国人民可以相信特朗普总统在第一天就会利用他的行政权力来兑现他在竞选过程中对他们做出的承诺,”竞选发言人卡罗琳·莱维特说。 预计特朗普还将向总部位于巴黎的国际能源机构施压,要求其支持亲石油政策。如果他们只专注于减排,总统可以拒绝向该组织提供资金。 Canary油田公司首席执行官Dan Eberhart表示:“我已经亲自敦促特朗普和他的团队向国际能源署施压,要求其回归能源安全的核心使命,远离‘漂绿’。” 短期来看,投资银行高盛认为,OPEC减产有可能将原油从目前的低点推高。如果油价继续试探最近的低点,2025年可能会处于一个低点,沙特阿拉伯及其盟友可能会采取行动。 未来一年,随着全球热点和特朗普与欧佩克的价格战,石油市场可能会进一步波动。

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美国股市在年底前继续走高

美国股市在年底继续走高,随着特朗普总统任期的临近,机构投资者一直在买入。 标准普尔500-日图 标准普尔500指数继续创高位,有可能出现回调抛售。由于机构希望在新的一年重新平衡其投资组合,年终往往会出现获利回吐。这可能导致12月底出现一些抛售。该指数的首个支撑位将是5900点。 股市推动标准普尔500指数创下历史新高,纳斯达克100指数也创下两周半高点。好于预期的ISM制造业数据和10月建筑支出提振了经济软着陆的前景。 在一个特别委员会没有发现管理层或董事会存在不当行为的证据后,超级微型计算机公司股价上涨了21%。在罗斯资本投资公司将特斯拉股票评级上调为买入后,特斯拉股价上涨3%,但在彭博社报道首席执行官塔瓦雷斯意外辞职后,特斯拉股价下跌超过6%。 市场将等待周三公布的ISM服务业数据,以观察整体经济表现如何。本周股市的关键数据将是周五公布的非农就业数据。市场目前认为,在12月17日至18日的FOMC会议上降息25个基点的可能性为65%。 在特朗普赢得大选后,机构增加了对美国股票的兴趣,因为他们预计企业放松管制和其他因素。尽管近期股市大涨,但年底前仍有回调的潜力。

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