高通胀席卷环球金融市场，投资者需要如何调整资产配置？

白银价格在始于2024年的阻力位上出现了一些初步的阻力。 XAGUSD -日线图 白银价格在39美元附近遇到了强劲的阻力位，这与2024年5月和10月的阻力位一致。这是当前上升趋势中值得关注的关键水平。 随着贸易战主题的转变，贵金属交易员感到困惑，而关税等主题的经济图景也在发生变化。 最近的一些新闻头条包括美国总统特朗普将解雇美联储主席鲍威尔的故事。这是另一个头条新闻推动市场又逆转例子。贵金属交易员并没有因为特定的头条新闻而抛售，因为这些新闻每周都在变化。 与加密货币一样，白银的反美元反弹也伴随着对ETF投资的大规模投机。在2025年上半年，白银ETF的流入量超过了2024年的总价值。今年上半年，白银的年平均价格上涨了25%，与黄金价格26%的涨幅一致。 2025年上半年，全球共有9500万盎司白银流入ETF。白银协会称，这足以使全球基金持有量增至11.3亿盎司。白银的上涨也导致ETF持有的白银达到400亿美元的历史新高。 白银的趋势已经形成，但投资者应该将当前的阻力位视为未来走势的一个非常重要的水平。

美元兑人民币汇率在经历了最近的低迷后有所反弹，但空头仍占主导地位。 美元兑人民币——周线图   汇率今年曾试图突破7.328但失败。这是自2022年以来第三次对该水平的重大尝试，显示出美元上涨的顽固障碍。更大幅度的波动可能会出现在该水平上方或7-7.08区间下方。 最近中国GDP增长数据公布后，美元走强。国家统计局本周公布的数据显示，今年上半年，中国经济实现了5.3%的稳健增长。 尽管最近征收了关税，但经济仍显示出弹性，并仍在朝着政府5%的目标前进。上周接受路透调查的分析师曾预计数据会走软，政府加大刺激力度的压力也会加大。 对美元而言，近期通胀上升意味着美联储7月会议不太可能降息。美国劳工统计局的数据显示，6月份通货膨胀率同比上升2.7%。这使得通货膨胀率离美联储每年2%的既定目标越来越远。 BMO Capital Markets首席经济学家Scott Anderson表示：“6月份通胀升温虽然接近预期，但却是朝着错误方向迈出的一步，这将使美联储在即将到来的7月份会议上保持观望。” 根据最新数据，对7月30日降息的预期从前一天的6.2%降至2.6%。美元最近的反弹可能不会持续，突破阻力位的失败尝试可能指向美元兑人民币的下行。 美元已经从低点96.00反弹至98.00，目前正瞄准100.00的测试水平。

英镑兑澳元在近期突破年内支撑位后，将在周四消化英国就业数据。 英镑兑澳元—日图   英镑兑澳元汇率最近突破了上行支撑，但5月份的支撑使其保持稳定。这将是值得关注的关键水平，因为跌破这一水平可能会开启对2.000点的更大回调。 英国就业数据将于香港时间下午2点公布，交易员预计失业率将稳定在3.4%。上个月又增加了86000个工作岗位，分析师将在最近英镑疲软后寻找强劲的表现。 GDP增长率连续第二个季度下降，为-0.1%，这是一个负面的惊喜。 还有人担心，人工智能正开始减少就业机会。由于高税收和经济增长缓慢，雇主削减了成本，全国的职位空缺有所下降。麦肯锡表示，与2022年相比，截至5月份的三个月里，招聘信息减少了31%。这可能会使经济数据更难公布每月新增就业人数的意外增长。 澳大利亚储备银行在最近的会议上将利率维持在3.85%，令市场感到意外。这应能确保澳元兑英镑继续走强，分析师预计英国将下调利率。 周三公布的英国消费者价格指数从6月份的3.4%上升至3.6%。英国央行8月份降息的可能性仍为86%，低于周二的89%。 食品价格处于去年2月以来的最高水平，而去年燃料价格的下跌影响了今年的年度数据。经济学家们正在看穿这些影响，以及英国央行原本预计在9月份加息的事实。 英国8月份可能仍会降息，应该密切关注趋势线突破情况，以确定是否会出现调整。

你是否希望从快节奏的外汇日内交易中获利？无论你想完善或改进你的交易策略，本综合指南将引导你了解需知的一切，帮助你在激动人心和快速变化的外汇市场中取得成功。我们将介绍外汇日内交易的基础知识、适合初学者的最佳策略以及帮助你在这个竞争激烈的市场中斩获硕果的重要技巧。 什么是外汇日内交易？ 外汇日内交易涉及在同一天买入和卖出货币对。目标是从全天的小幅价格波动中获利，通常在一天内多次进入和退出交易。交易者在市场收盘前关闭所有仓位以避免隔夜风险。由于市场瞬息万变，节奏很快，需要高度关注。 货币对包括欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等等。外汇市场是世界上流动性最强的市场，每周五天、每天 24 小时运行，为交易者提供了从市场波动中获利的众多机会。 外汇日内交易者如何赚钱？ 外汇日内交易者利用市场中的小幅价格波动来获利。以下是一些增加成功机会的关键策略： 低买高卖（或反之亦然） 这是外汇日内交易的核心原则。交易者在价格低时买入，在价格高时卖出。相反，他们可以在价格高时卖出（做空），然后在价格较低时买回来。例如，以 1.2000 的价格买入欧元/美元，以 1.2050 的价格卖出，将获得 50 点的利润。  利用杠杆 杠杆允许交易者用较少的资金控制较大的头寸，从而放大潜在的利润和损失。为了在外汇日内交易中有效管理风险，负责任地使用杠杆至关重要。以下是常见的杠杆水平： 50∶1中等风险；适合平衡交易。 100∶1受欢迎的选择；提供更大的风险敞口度且风险可控。 200∶1高风险；最适合具有强大风险管理技能的经验丰富的交易者。 范例： 1,000 美元资本加上 50:1 的杠杆 = 50,000 美元仓位。1% 的变动将带来 500 美元的利润或损失。 1,000 美元资本加上 100:1 的杠杆 = 100,000 美元仓位。0.5% 的变动会导致 500 美元的损失，而 1% 的变动则会产生 1,000 美元的利润。 1,000 美元资本加上 200:1 的杠杆 = 200,000 美元仓位。0.25% 的变动将导致 500 美元的收益或损失。 要点：尽管较高的杠杆虽然可以增加潜在利润，但也会显著增加巨额亏损的风险。负责任地使用杠杆并始终了解所涉及的风险。  交易中的剥头皮 交易中的剥头皮交易是指在一天内进行多次交易以获取小额利润。它需要快速决策和精确执行，通常使用 1 分钟或 5 分钟图表等短时间范围。剥头皮交易在价格变动快速且可预测的高流动性市场中效果最佳。  顺势交易 该策略涉及利用趋势，在上升趋势中买入，在下降趋势中卖出。交易者使用移动平均线、RSI（相对强弱指数）和MACD等工具来识别这些趋势并实现利润最大化。 适合新手的最佳外汇日内交易策略 如果你刚刚开始进行外汇日内交易，了解最适合新手的策略至关重要。以下是一些简单但有效的策略，可以帮助你入门： 1⃣ 趋势跟踪策略 该策略旨在按照当前趋势的方向进行交易。当市场处于明显的上升趋势或下降趋势时，这种方法最有效。 如何执行： 当价格呈上涨趋势时买入。 当价格呈下降趋势时卖出。 使用的工具：移动平均线、RSI 和 MACD 是发现趋势的常用工具。 技巧：趋势跟踪是最直接的入门策略之一，因为你只需顺应当前的价格走势。 2⃣ 突破交易策略 当价格突破关键阻力位或跌破支撑位时，就会出现突破，这表明趋势可能延续。 如何执行： 等待价格在一定范围内盘整。 当价格突破阻力位或跌破支撑位时进行交易。 通过高交易量来确认突破，以确保其有效性。 使用的工具：支撑和阻力指标、成交量指标、RSI。 技巧：警惕假突破，这可能会导致损失。始终使用止损订单。 3⃣ 剥头皮策略 该策略涉及执行多笔交易以获取小额利润。剥头皮交易需要专注、精确和快速的决策过程。 如何执行： 在市场快速波动、流动性较高的时期进行交易。 使用非常低的点差来降低成本。 使用 1 分钟或 5 分钟图表设置快速进入和退出点。 技巧：剥头皮交易在波动性大、流动性强的市场中效果最佳，例如欧元/美元对。 4⃣ 均值回归策略 该策略假设价格在极高或极低之后最终会恢复到平均值。交易者寻找价格过度变动的机会。 如何执行： 使用 RSI 或布林带寻找超买或超卖状况的迹象。 当价格可能回归均值时进行交易。 技巧：此策略在横盘或区间波动的市场中效果最佳。 5⃣ 基于新闻的交易策略 新闻事件，例如经济数据发布、地缘政治事件或央行公告，可能会引起市场剧烈波动。交易者根据新闻进行交易，从而利用这些价格波动。 如何执行： 密切关注经济日历以了解即将发生的新闻事件。 为事件前后的波动做好准备。 使用止损单来管理风险。 技巧：基于新闻的交易需要随时了解市场动态并对市场动态做出快速反应。 新手必备的外汇日内交易技巧 为了增加成功的机会，请遵循以下重要的外汇日内交易技巧： 从模拟账户开始：在模拟账户中使用虚拟货币进行练习，以熟悉交易平台并测试你的策略。 选择正确的交易平台：MetaTrader 4 (MT4) 或 MetaTrader 5 (MT5) 等平台因其先进的图表工具和自动交易功能而受到日内交易者的欢迎。 尽量交易流动性强和具有波动性的货币对：为了获得最佳交易机会，请关注流动性高的货币对，例如欧元/美元、英镑/美元和美元/日元。 控制你的情绪：情绪化交易是快速亏损的途径。保持冷静，坚持你的计划，不要让恐惧或贪婪影响你的决定。 记录交易日志：跟踪你的交易以识别模式、从错误中学习并改进你的策略。 外汇日内交易中的风险管理 风险管理对于外汇日内交易的长期成功至关重要。单笔交易的风险切勿超过账户余额的 1-2%。这将帮助你避免在连续亏损的情况下使账户破产。保护你的资金的方法如下： 设置止损和止盈订单：在进行交易之前确定你的退出点。这有助于保护你免受过度损失，并在价格达到目标时锁定利润。 避免过度杠杆：杠杆虽然可以提高利润，但也会增大重大损失的风险。明智地使用杠杆并在你的风险承受范围内。 不要追逐市场：始终等待高概率的设置，而不是冲动地进行交易。保持耐心可以避免情绪化的错误。 知道何时停止：如果你遭遇亏损，请休息一下，理清思绪，避免情绪化交易。 技巧：风险管理应该是你的交易方法的核心。如果没有它，即使是最好的策略也可能导致重大损失。 避免外汇日内交易者常犯的错误 避免这些常见错误可以提高成功的机会： 过度交易：在没有明确策略的情况下进行过多交易会增加风险并降低盈利能力。 缺乏交易计划：在没有计划的情况下进行交易会导致盈利不稳定和损失。 忽视风险管理：不使用止损单可能会造成毁灭性的损失。 情绪化交易：恐惧和贪婪会影响你的判断并导致错误的决策。 未经研究的交易：在没有适当研究或市场分析的情况下进行交易肯定会失败。 结论：你可以通过外汇日内交易赚钱吗？ 是的！外汇日内交易可以带来高额利润，但它需要严谨的方法、合理的策略和有效的风险管理。通过从模拟账户开始，练习不同的策略并谨慎管理风险，你可以在外汇交易领域取得成功。 常见问题：关于外汇日内交易的常见问题 外汇日内交易能盈利吗？ 是的，只要有正确的策略和风险管理，外汇日内交易就可能盈利。

过去两周，由于交易员关注通胀数据，英镑兑美元汇率一直处于压力。 英镑兑美元-日线图 英镑兑美元在过去几天显示出一些疲软，暗示着趋势线将会被突破并进一步调整。这与10月份的高点一致，目标可能是1.3000。 英国经济数据将于香港时间周三下午2点公布。消费者价格指数通胀数据和零售价格将指引投资者对利率前景的看法。 由于通货膨胀仍然不稳定，预计消费者价格指数将呈现3.5%的年增长率。这推动英镑走高，但最近对英国财政困境的关注导致交易员获利了结。 上周公布的数据显示，尽管美国暂停征收关税，但英国经济在5月份意外收缩。GDP在预期增长0.1%之后，最近一个季度出现了0.1%的收缩。 在特朗普宣布他的全球关税之后，4月份下跌了0.3%。8月份已经计划降息，投资者押注英国央行降息0.25%。 Pantheon Macro的分析师表示，经济数据并不像数据所暗示的那么糟糕。 “在我们看来，制造业下降的幅度不稳定，应该会部分缓解。有迹象表明，GDP增长可能在6月份反弹，”Pantheon首席英国经济学家罗布•伍德表示。 然而，由于经济不景气，政府正在考虑对富人和中产阶级增税，以填补预算缺口。这增加了英镑的压力，在最近的疲软之后，看到支撑位被突破也就不足为奇了。