黄金和美元指数市场对强硬的FOMC会议纪要做出回应

欧元兑美元汇率周四上涨，受美国数据影响盖过了俄罗斯无人机进入波兰领空的消息。 欧元兑美元-日线图 欧元兑美元在关键的1.1800之前有一些上方阻力。下行支撑位集中在4月份以来的1.1570上方。 欧元受到进一步降息预期降低的提振，欧洲央行周四一如预期维持利率不变。 与此同时，美国8月消费者物价指数升幅超过预期，通胀年率增幅为七个月来最大。美国劳工部的数据显示，消费者价格指数在7月份上涨0.2%之后，8月份上涨0.4%。 “CPI没有市场预期的那么高。最终，最大的担忧是，如果CPI增速超过预期，疲弱就业数据带来的鸽派情绪将会消散，” Moneycorp的Eugene Epstein对路透表示。 “但这并没有真正实现。每个人都希望CPI走软，但关键是，这些数据并没有真正改变美联储利率的方向或指针。” 就业数据显示，本周初请失业金人数增加2.7万人，经季节调整后为26.3万人。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为23.5万人。 这是很长一段时间以来，CPI首次让位于其他数据。这种动态将意味着，美联储可能会继续按计划在下周降息25个基点。 欧元也淡化对俄罗斯无人机飞入波兰领空的消息。这可能导致该地区爆发一场更广泛的战争，如果战争升级，美元的避风港可能会转移。

Ripple的XRP代币将很快推出交易所交易，这可能会增加投机投资流量。 XRPUSD -日线图 XRPUSD一直在测试3.023美元附近的下行趋势，可能准备进一步走高。突破失败可能会回到2.721美元的支撑位。 随着美国证券交易委员会审查窗口的到期，REX和Osprey推出的加密交易所交易基金（ETF）可以在9月12日开始交易。这些都是狗狗币和瑞波币的etf，可能会有新的投资流向这两种货币。 然而，ETF市场似乎变得越来越拥挤，彭博社分析师James Seyffart表示，美国有92份加密ETF的申请或申请正在等待批准 Doge和XRP的ETF不是现货市场申请，但2025年10月下旬将是现货XRP ETF申请的截止日期。经过几个月的延期，它不太可能再次推迟，Bitwise、Grayscale和21Shares都在等待回应。这三家公司参与了2024年最初推出的比特币ETF。 同样在10月，货币监理署将在120天的审查窗口内对Ripple的国家银行章程做出裁决。批准将允许Ripple作为一家受联邦监管的信托银行运营。 国家银行章程可能会对瑞波币产生变革，使其与美国主要金融机构并列，并为大规模采用瑞波币提供监管透明度。突破最近的下跌趋势将在10月份面临一个关键月份。 值得考虑的是，瑞波币的外汇储备大幅增加。数据显示，仅在一天内，就有超过12亿个XRP代币被转移到交易所钱包中。币安在这一流入中占了大约6.1亿瑞波币，将硬币转移到交易所也可能是抛售的前兆。也许一些投资者掌握了银行牌照行动的内部信息。 随着这些监管问题得到澄清，未来几周Ripple的XRP可能会出现一些波动。

在美国数据支持降息后，比特币摆脱了近期的一些抛售。 BTCUSD -日线图 比特币在108,350美元的水平上找到了买盘，这是现在关注未来走势的关键水平。 美国最新的生产者价格指数提振了投机资产。8月份PPI同比增幅从7月份的3.1%降至2.6%。这对一个月前大幅上涨的市场来说是一个积极因素。 本周的市场焦点将是贸易或关税消息，而最新的美国8月份CPI预计将从7月份的2.7%攀升至2.9%。最新的通胀缓和给了市场一个延续看涨主题的机会，市场目前预计在9月16-17日即将召开的美联储会议上，降息25个基点的可能性为100%，降息50个基点的可能性为14%。市场预期，美联储将在今年年底前降息约75个基点。 加密数据公司Glassnode在最近的整合后对比特币的趋势进行了更新。 Glassnode的一份报告称：“自8月中旬的历史高点以来，比特币进入了一个波动的下行趋势，跌至10.8万美元，然后反弹至11.2万美元。” “随着波动性的上升，核心问题是，这标志着真正熊市的开始，还是仅仅是短期收缩。” 为了回答这个问题，研究人员研究了活跃比特币供应的最后变动价格，并将其划分为不同的“分位数”。 0.95分位数意味着95%的供给是盈利的，这是一个利息水平。 “目前，价格在0.85到0.95分位数的成本基础上交易，或者在104.1万美元到114.3万美元之间。从历史上看，该区域在大涨峰值之后一直是盘整区域，通常会导致震荡的横向走势。” “因此，跌破104.1万美元将重演本周期早些时候看到的ath后耗尽阶段，而回升至114.3万美元以上将标志着需求找到立足点并重新控制趋势。” 人们进一步关注的价格水平是比特币投机者（也被称为短期持有者（STHs））的总买入水平。这是买家持有硬币长达六个月。Glassnode表示，STH的盈利能力会随着价格波动而迅速变化。 “短期持有者供给占利润的比例，为这一动态提供了清晰的视角。” “随着销售额降至10.8万美元，他们的利润份额从90%以上暴跌至42%，这是教科书式的从过热状态到突然紧张状态的冷却。” 比特币受到降息预期的支撑，但“风险偏好”市场仍然处于高位，面临着像2月至4月那样大幅调整的风险。

在石油输出国组织（OPEC）最近一次增产以及中东紧张局势之后，油价上涨。 UKOIL -每日图表 布伦特原油（UKOIL）的价格在8月份的低点找到了支撑，并正在逼近7月份的支撑水平。高于这一价格的目标可能是70美元或更高。 油价上涨的主要推动力是最近的欧佩克+会议，该会议导致日产量增加13.6万桶。该组织正在决定如何在未来几个月自愿减产165万桶/天。 165万桶中的大部分将来自沙特阿拉伯，沙特阿拉伯的产量增长速度比大多数国家都快。 上周市场极度悲观，但小幅上涨让人松了一口气。在以色列空袭卡塔尔一处居民区后，石油价格也有所上涨。 在该国袭击了友好和中立国家的政治目标后，此举引发了广泛的批评。阿联酋等国表示，此举可能会破坏2020年签署的《亚伯拉罕协议》，该协议旨在加强该地区的关系。

中国股市周二涨跌互现，此前有消息称政府将打击股市投机。 CN50日线图 周二，CN50一度出现抛售，但大部分都被买盘抹去。区间仍在14,551至15,042，任何突破都可能导致进一步的波动。 据报道，中国金融监管机构正在研究冷却市场的措施，因为人们担心自8月初以来1.2万亿美元的快速上涨。 消息人士称，拟议中的措施包括取消一些卖空限制。据称，有关部门还在研究控制投机交易的方法，因为他们担心，股市的急剧逆转可能会给散户投资者造成重大损失。 2015年的繁荣和萧条仍在持续，官员们希望看到更稳定的增长，以帮助提振消费者信心。目前的交易环境好坏参半，可能表明交易员对可能的走势犹豫不决。 中国的股指已经从4月份的低点上涨了20%左右，达到了10年来的最高点。在8月份散户开户比去年同期增加166%之后，券商被告知不要大力推销自己的服务。 据报道，8月份已有400多只共同基金产品宣布暂停认购或限制认购。8月份，中国内地交易所的交易量飙升至历史第二高水平，其中保证金交易超过了2015年的水平。 中国经济的基本面仍然好坏参半，监管机构担心股市可能会走得太远。这将是CN50指数每次向阻力位推进时需要考虑的动态。