比特币在18921美元获得强劲支持

【行情回顾】 美联储褐皮书显示美国经济活动近期几无变化，但消费降温迹象显现。摩根士丹利和美国银行因季度业绩稳健而上涨，而投资者仍在关注近期贸易紧张局势的加剧。道指跌0.04%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.66%。美元指数连续第二个交易日下跌，失守99关口后持续走低，美元兑日元下跌0.39%，欧元兑美元上涨0.35%。 周三的金价延续创纪录的涨势，首次突破每盎司4200美元，因降息押注的升温和地缘政治的不安情绪使投资者纷纷涌向这种避险金属。国际油价维持在五个月低点，受中美贸易紧张局势升级和国际能源署(IEA)预测2026年供应过剩的影响。   【重点前瞻】 英国将公布8月GDP，看月率是否继续录得停滞。市场预期英国8月GDP年率为1.3%（前值1.4%），月率预计为0.1%（前值0.0%）。此前7月GDP环比持平，如果最新数据加速回升，即便只是温和的增长，也会继续削弱英国央行年底前降息的可能性。次日凌晨关注欧洲央行行长拉加德讲话，看是否就近期欧元区的数据做出解读。   【重要财经日历】 08:30 澳大利亚9月失业率 ** 14:00 英国8月GDP ** 14:00 英国8月工业生产 ** 20:30 美国9月零售销售 ** 20:30 美国9月PPI ** 20:30 美国初请失业金人数 ***   10月17日 00:00 欧洲央行行长拉加德讲话 *** 00:00 EIA原油库存变化** 01:30 加拿大央行行长麦克勒姆讲话 ** 17:00 欧元区9月CPI月率终值** 21:15 美国9月制造业生产 ** 21:15 美国9月营建许可 ** 21:15 美国9月新屋房屋开工 **   【行情分析】   欧元兑美元 1.1690/1.1703阻力 1.1620/1.1607支持 欧元区8月工业产出跌幅超预期，但是随着美元回落，周三的欧元/美元进一步上涨，维持在1.1600关口上方，尾盘止步在10日均线下方但今早迎来了突破，意味着短线上行空间进一步打开，有机会继续测试20日均线在1.1690附近的阻力，聚焦次日凌晨欧央行行长拉加德的讲话。   英镑兑美元 1.3494/1.3536阻力 1.3359/1.3317支持 英镑/美元周三止步连跌录得上涨，重新回到1.3400关口上方，录得8月22日以来大跌最大单日涨幅，在突破10日均线后紧接着今早测试20日均线的阻力，今日聚焦英国最新的GDP决定汇价的反弹能否扩大，抑或结合关键均线阻力而再次回吐。   美元兑日元 151.10/151.32阻力 150.35/150.17支持 周三美元/日元连续第二天下跌至逾一周低位，因美元在贸易紧张局势升级和美联储鸽派前景的压力下走弱。汇价昨日尾盘险守10日均线，但今早随着跌幅扩大而跌至151关口下方，所以当前关注是否进一步下探150关口，意味着进入更低的区间。   美国原油期货（11月） 59.83/60.13阻力 57.63/57.33支持 受供应过剩担忧和贸易紧张局势影响，国际原油徘徊在五个月低点附近，隔夜主要在58美元上方震荡，隔夜整体交投区间较为温和，所以呈现低位整理的势头，关注本周低位在57.63美元依然作为初步的支撑，上行方面主要聚焦10日均线在59.90美元附近的阻力。   现货黄金 4246/4256阻力 4180/4167支持   现货白银 53.54/53.89阻力 52.73/52.36支持 受美国降息预期和贸易紧张局势持续提振避险资产需求的影响，现货黄金延续创纪录涨势，录得四日连涨，突破4200美元后今早的升势继续跟进，如果美国方面继续缺乏数据的指引，美元走势缺乏起色的情况下，黄金仍会继续受益于避险资金的追捧，当前上行目标继续扩大至4246/4256美元范围。   美国道琼斯工业指数期货US30 46418/46568阻力 45973/45785支持 美联储褐皮书显示近几周美国经济活动变化不大，不过投资者持续关注国际贸易紧张局势的最新进展，隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指先涨后回吐并止步两连涨，尾盘回到日图10、20日均线下方，所以技术上暂时缺乏冲高的动能，意味着46000关口下方仍可能被触及。   美国纳斯达克指数NAS100 24812/24960阻力 24336/24186支持 隔夜大型科技股多数上涨，纳指明显高开，盘中一度涨逾1%后部分回吐，因美国政府停摆进入第三周，加剧了当前的不确定性。技术上纳指暂时站上20日均线，但是受制于10日均线，所以日内仍可能继续寻求突破的动能，若突破将继续走高指向25000关口，但如果遇阻则关注回到24500下方的压力。   香港恒生指数HK50 26155/26449阻力 25567/25279支持 港股昨日反弹469点后，今早开市乏力，恒指低开20点，科技股开盘表现不一。HK50指数昨日整体交投区间收窄，但收复了前一日的失地，今早继续尝试向上，当前需要继续攻破10日均线在26200上方的阻力来累积进一步反弹的动能。 内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎。祝交易愉快！

香港股市在上周大幅下挫后，本周一直保持涨势，支撑位也很明确。 香港50日线图 上周，周线图上的香港50指数出现了大幅抛售，并在24907点找到了支撑。这是当前上升趋势的关键支撑。 自动驾驶公司Pony AI和威瑞德是最新加入香港IPO潮流的公司。两家公司各自发行约1.02亿股股票已获得中国证券监督管理委员会的监管批准。 两家公司最近都宣布与当地公司合作，在新加坡推出自动驾驶班车服务。WeRide和Grab宣布了两条路线，而Pony AI与ComfortDelGro合作了一条路线。乘客试验计划于2026年初开始。 Pony AI去年在美国上市，自那以来股价已经上涨了70%以上。相比之下，威莱德的股价下跌了31%。 与此同时，汇丰银行提议将恒生银行私有化，交易价值1060亿港元。该公司因持有一家银行的股份而受到批评，而这家银行正努力应对香港和中国内地陷入困境的房地产市场。 汇丰表示，将暂停其股票回购计划约三个季度，为收购筹集资金。 在中国政府加强对这一重要矿产市场的控制后，中国和美国的稀土公司股价走高。

欧元兑美元周二攀升至1.16上方，受助于美联储主席鲍威尔的谨慎政策立场，以及法国政治紧张局势暂时缓和，此前法国政府暂停了备受争议的养老金改革。 鲍威尔在一个经济论坛上发表讲话，重申了“逐次会议”的利率决策方式，并表示劳动力市场的风险现在比通胀担忧更重要。虽然他指出，经济仍比预期强劲，但他承认就业方面的脆弱性日益增加，这增强了人们对进一步放松货币政策的预期。 根据Prime Market Terminal的数据，货币市场预计美联储在10月29日的会议上降息25个基点的可能性为97%。 美元还面临着新一轮美中贸易摩擦的压力。唐纳德·特朗普总统对北京的尖锐言论促使中国对美国船只征收额外的港口费，加剧了避险情绪。国内方面，美国企业信心减弱，9月NFIB企业乐观指数降至98.8，为三个月来首次下降。NFIB不确定性指数跃升至100，为50多年来的第四高水平。 在欧洲，法国总统马克龙暂停养老金改革的决定暂时缓解了欧元的压力。与此同时，欧洲央行官员发表了鸽派言论：行长拉加德表示，货币政策“校准良好”，而管理委员会委员德加尔豪则暗示，下一步行动更有可能是降息，而不是加息。 经济数据提供了喜忧参半的信号。德国通胀率保持稳定，但欧元区ZEW经济景气指数（ZEW Economic Sentiment Index）低于预期，为39.3，不过较8月份的37.3有所改善。然而，当前状况急剧恶化至- 80.0，远低于预期。 洲际交易所美元指数（DXY）下跌0.25%，至99.00，反映了美元的普遍疲软。 欧元兑美元技术概览：涨幅控制在关键移动平均线下方 欧元兑美元交易于1.1606，当日上涨0.32%，收复1.1600。不过，该货币对仍低于100日移动均线切入位1.1641，使近期偏见维持中性至看跌。相对强弱指数（RSI）徘徊在50以下，显示出持续的下行势头。 近期支撑位位于1.1600，更深的水平在1.1550和1.1500。如果跌破后者，目标可能是1.1391附近的8月低点。在上行路上，阻力位隐约出现在1.1650和1.1700；持续向1.1700上方移动可能会打开通向1.1800和7月高点1.1830的通道。 市场正等待将于10月24日公布的美国消费者物价指数，市场将密切关注该报告，以寻找美联储下一步政策举措的线索，尽管美国政府部分停摆可能影响关键数据的公布。

上周五比特币的恐慌性抛售超过190亿美元的杠杆头寸被平仓，但此后这个全球最大的加密货币出现反弹。 BTCUSD -日线图 比特币的价格在108,500美元附近的低点找到了一些买盘，这是第三次尝试突破该支撑位。这在一定程度上减轻了抛售的压力，但短期内不能排除进一步走软的可能性。 上周五的比特币抛售是比特币历史上规模最大的平仓事件，所有接近的杠杆头寸都被平仓。许多账户损失高达10万美元，而一个账户的1900万美元全部消失。 就市值而言，比特币总共损失了4500亿美元，跌至3.79万亿美元，但此后又回升至4万亿美元以上。 与此同时，Hyperliquid联合创始人Jeff Yan表示，集中式加密交易所，特别是币安，报告清算数据的方式可能歪曲了重大抛售期间损失的真实规模。 他写道：“由于平仓是突然发生的，在某些情况下，这很容易被少报100倍。” 根据CoinGlass的数据，当天有价值167亿美元的多头头寸和24.6亿美元的空头头寸被平仓。对于加密货币来说，这是又一个黑暗的日子，它是否会影响市场的未来，还有待观察。 分析师们一直在庆祝ETF资金的强劲流入和机构投资，但波动性从来都不善于吸引谨慎的投资者。另一个问题是，蓬勃发展的ETF市场只允许最大的基金在美国市场时间内使用加密货币。 市场恐慌始于美国总统特朗普在社交媒体上发出的关于对中国征收关税的敌意信息。不过，他在周一开市前做出了让步，给了交易员一些喘息的机会。 然而，有人担心，在周一晚上美国市场抛售的一个重要账户回归后，可能会出现第二次下跌。在特朗普发表评论之前建立的空头头寸在崩盘中赚了1800万美元。该账户在周二交易前建立了2亿美元的空头头寸。

欧元兑英镑汇率将受到德国消费者价格数据和英国就业数据等经济数据的影响。 欧元兑英镑-日图 欧元兑英镑已经从0.8700水平下跌，随着即将到来的数据，可能有机会在0.8600之前向支撑位移动。阻力位0.8750仍是进一步上涨的障碍。 德国消费者价格数据将于香港时间下午2点公布，交易员预计将达到2.4%，与8月份的数据相同。 英国失业率预计将保持在4.7%不变，上个月增加了23.2万个就业岗位。更高的数据可能会降低失业率，并在该货币对从阻力位回落时增加英镑的强势。 英国政府的最新预算将在大约一个月后公布，在一些预期的严厉措施出台之前，英镑将有时间恢复强势。英国央行行长贝利将于香港时间凌晨1点发表讲话，因此交易员应该在早上留意其背后的任何动向。 本周，国际货币基金组织（IMF）将在纽约召开年会，这对英镑来说是重要的一周。该组织将发布最新预测，并提供英国经济的最新情况。今年7月，IMF将其对英国经济今年增长的GDP预测上调至1.2%。在最近的挣扎之后，强劲的预测将提振英镑。最近的数据显示，2025年第三季度，英国股票基金的撤资达到创纪录水平。英国需要看到新的投资，但政府似乎正以更高的税收和企业外流的方式走向相反的方向。 德国政府上周将2025年的经济增长预期下调至0.2%，明年下调至1.3%。这个欧洲最大的经济体过去两年一直在萎缩，但最近几周出现了一些复苏的迹象。